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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Pinduoduo
PDD
112 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.925
+43.716
| +606 % | +4,04 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1427
Put
Talen Energy Corp
TLN
16,2 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.100
+4.600
| +84 % | +1,69 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1428
CALL
Genmab
GMAB
35,1 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+141.100
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1429
LKQ Corp
LKQ
4,68 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
147.188
+104.450
| +244 % | +2,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1430
CALL
ARK Innovation ETF
ARKK
5,95 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+47.900
| Neu | +3,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1431
CALL
Cogent Biosciences
COGT
5,38 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +3,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1432
Fortuna Silver Mines
FSM
2,63 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
456.837
-109.926
| -19 % | -1,07 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1433
CALL
Hims & Hers Health
HIMS
6,46 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.000
-12.600
| -10 % | -338.231 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1434
Rocket Companies
RKT
36,2 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
243.830
-2.562.273
| -91 % | -36,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1435
Elevance Health
ELV
91,1 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.927
-255.733
| -96 % | -94,8 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1436
CALL
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.600
-900
| -8 % | -308.082 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1437
Workiva
WK
4,55 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.981
+58.042
| +277 % | +2,99 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1438
Adtran
ADTN
532 Mio. $
| 3,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+275.489
| Neu | +4,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1439
CALL
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,35 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+107.333
| Neu | +5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1440
Put
D.R. Horton
DHI
40,8 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+23.500
| Neu | +3,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1441
Northern Oil and Gas
NOG
3,02 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
210.592
-61.596
| -23 % | -1,46 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1442
OR Royalties Inc
OR
5,96 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
120.488
+104.097
| +635 % | +3,84 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1443
Hess Midstream
HESM
4,2 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.258
+95.166
| +1.562 % | +3,66 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1444
Prudential
PUK
30,2 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
141.126
+108.970
| +339 % | +3,18 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1445
Put
MP Materials
MP
7,05 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+67.300
| Neu | +4,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1446
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
39,7 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+54.747
| Neu | +3,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1447
Strategy Inc
MSTR
55,3 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.092
+20.277
| +89 % | +2,94 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1448
RadNet
RDNT
5,78 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.683
+26.437
| +77 % | +1,49 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1449
Put
Circle Internet Group
CRCL
18,4 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.700
+26.100
| +78 % | +2,54 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1450
CALL
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+40.000
| Neu | +3,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .