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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Put
Progressive
PGR
135 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+16.300
| Neu | +3,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1477
Avient
AVNT
4,01 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.908
-48.709
| -34 % | -1,76 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1478
CALL
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +3,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1479
Everus Construction Group
ECG
5,22 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.336
+11.078
| +108 % | +1,62 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1480
Put
Hims & Hers Health
HIMS
6,1 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
102.100
+80.900
| +382 % | +2,17 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1481
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,44 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+22.938
| Neu | +3,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1482
Put
Teradyne
TER
40,6 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.300
+4.700
| +181 % | +1,77 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1483
Put
CAVA Group
CAVA
7,29 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.000
-4.200
| -9 % | -352.168 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1484
J&J Snack Foods
JJSF
1,64 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.994
-71.507
| -60 % | -5,57 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1485
Hallador Energy
HNRG
506 Mio. $
| 3,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
202.042
+140.565
| +229 % | +2,42 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1486
Put
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.000
+3.200
| +84 % | +1,54 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1487
Put
Zscaler
ZS
36,9 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+24.800
| Neu | +3,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1488
CALL
Nike
NKE
58,3 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.200
+38.100
| +81 % | +1,68 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1489
Put
Cboe Global Markets
CBOE
36,4 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+14.400
| Neu | +4,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1490
Put
Cadence Design Systems
CDNS
90,7 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.300
-600
| -6 % | -210.261 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1491
Put
Valero Energy
VLO
107 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.400
-4.600
| -26 % | -1,13 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1492
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
678 Mio. $
| 3,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
716.157
-99.369
| -12 % | -478.859 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1493
Crane NXT
CXT
3,49 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.996
-136.003
| -67 % | -5,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1494
Marsh
MRSH
97,9 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.849
+8.361
| +67 % | +1,4 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1495
CALL
Bath & Body Works
BBWI
4,66 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
150.000
-75.000
| -33 % | -1,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1496
Put
Nu Holdings
NU
56,6 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
258.700
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1497
Put
Western Digital
WDC
127 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.400
-4.300
| -44 % | -2,09 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1498
Kailera Therapeutics
KLRA
1,58 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+154.838
| Neu | +3,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1499
Reynolds Consumer Products
REYN
5,17 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
126.704
-428.814
| -77 % | -9,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1500
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
5,81 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+363.797
| Neu | +3,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .