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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
풋옵션
Progressive
PGR
US$1318억
| US$356만 | ﹤0.01% |
+16,300
| 신규 | +US$329만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1477
Avient
AVNT
US$42.5억
| US$354만 | ﹤0.01% |
95,908
-48,709
| -34% | -US$176만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1478
콜옵션
General Dynamics
GD
US$978억
| US$354만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$343만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1479
Everus Construction Group
ECG
US$43.8억
| US$354만 | ﹤0.01% |
21,336
+11,078
| +108% | +US$162만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1480
풋옵션
Hims & Hers Health
HIMS
US$44.6억
| US$354만 | ﹤0.01% |
102,100
+80,900
| +382% | +US$217만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1481
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.6억
| US$354만 | ﹤0.01% |
+22,938
| 신규 | +US$384만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1482
풋옵션
Teradyne
TER
US$383억
| US$353만 | ﹤0.01% |
7,300
+4,700
| +181% | +US$177만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1483
풋옵션
CAVA Group
CAVA
US$72.9억
| US$353만 | ﹤0.01% |
45,000
-4,200
| -9% | -US$35.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1484
J&J Snack Foods
JJSF
US$16.6억
| US$353만 | ﹤0.01% |
47,994
-71,507
| -60% | -US$557만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1485
Hallador Energy
HNRG
US$4.99억
| US$351만 | ﹤0.01% |
202,042
+140,565
| +229% | +US$242만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1486
풋옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$351만 | ﹤0.01% |
7,000
+3,200
| +84% | +US$154만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1487
풋옵션
Zscaler
ZS
US$318억
| US$350만 | ﹤0.01% |
+24,800
| 신규 | +US$346만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1488
콜옵션
Nike
NKE
US$574억
| US$350만 | ﹤0.01% |
85,200
+38,100
| +81% | +US$168만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1489
풋옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$368억
| US$349만 | ﹤0.01% |
+14,400
| 신규 | +US$441만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1490
풋옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$923억
| US$349만 | ﹤0.01% |
9,300
-600
| -6% | -US$21만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1491
풋옵션
Valero Energy
VLO
US$978억
| US$349만 | ﹤0.01% |
13,400
-4,600
| -26% | -US$113만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1492
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.93억
| US$348만 | ﹤0.01% |
716,157
-99,369
| -12% | -US$47.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1493
Crane NXT
CXT
US$34.3억
| US$348만 | ﹤0.01% |
67,996
-136,003
| -67% | -US$580만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1494
Marsh
MRSH
US$972억
| US$347만 | ﹤0.01% |
20,849
+8,361
| +67% | +US$140만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1495
콜옵션
Bath & Body Works
BBWI
US$43.7억
| US$347만 | ﹤0.01% |
150,000
-75,000
| -33% | -US$143만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1496
풋옵션
Nu Holdings
NU
US$584억
| US$346만 | ﹤0.01% |
258,700
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1497
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1083억
| US$345만 | ﹤0.01% |
5,400
-4,300
| -44% | -US$209만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1498
Kailera Therapeutics
KLRA
US$17.8억
| US$341만 | ﹤0.01% |
+154,838
| 신규 | +US$340만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1499
Reynolds Consumer Products
REYN
US$52.2억
| US$340만 | ﹤0.01% |
126,704
-428,814
| -77% | -US$955만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1500
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$62억
| US$340만 | ﹤0.01% |
+363,797
| 신규 | +US$352만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.