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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Pinduoduo
PDD
US$1146억
| US$388만 | ﹤0.01% |
50,925
+43,716
| +606% | +US$404만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1427
풋옵션
Talen Energy Corp
TLN
US$158억
| US$388만 | ﹤0.01% |
10,100
+4,600
| +84% | +US$169만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1428
콜옵션
Genmab
GMAB
US$343억
| US$388만 | ﹤0.01% |
+141,100
| 신규 | +US$375만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1429
LKQ Corp
LKQ
US$51.5억
| US$388만 | ﹤0.01% |
147,188
+104,450
| +244% | +US$290만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1430
콜옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.6억
| US$387만 | ﹤0.01% |
+47,900
| 신규 | +US$366만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1431
콜옵션
Cogent Biosciences
COGT
US$58.4억
| US$387만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$350만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1432
Fortuna Silver Mines
FSM
US$29.8억
| US$386만 | ﹤0.01% |
456,837
-109,926
| -19% | -US$107만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1433
콜옵션
Hims & Hers Health
HIMS
US$53.5억
| US$385만 | ﹤0.01% |
111,000
-12,600
| -10% | -US$33.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1434
Rocket Companies
RKT
US$431억
| US$384만 | ﹤0.01% |
243,830
-2,562,273
| -91% | -US$3694만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1435
Elevance Health
ELV
US$904억
| US$384만 | ﹤0.01% |
9,927
-255,733
| -96% | -US$9484만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1436
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$384만 | ﹤0.01% |
10,600
-900
| -8% | -US$30.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1437
Workiva
WK
US$38억
| US$383만 | ﹤0.01% |
78,981
+58,042
| +277% | +US$299만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1438
Adtran
ADTN
US$3.5억
| US$383만 | ﹤0.01% |
+275,489
| 신규 | +US$430만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1439
콜옵션
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$64억
| US$383만 | ﹤0.01% |
+107,333
| 신규 | +US$500만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1440
풋옵션
D.R. Horton
DHI
US$422억
| US$383만 | ﹤0.01% |
+23,500
| 신규 | +US$351만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1441
Northern Oil and Gas
NOG
US$24.2억
| US$382만 | ﹤0.01% |
210,592
-61,596
| -23% | -US$146만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1442
OR Royalties Inc
OR
US$70.8억
| US$381만 | ﹤0.01% |
120,488
+104,097
| +635% | +US$384만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1443
Hess Midstream
HESM
US$39.1억
| US$381만 | ﹤0.01% |
101,258
+95,166
| +1,562% | +US$366만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1444
Prudential
PUK
US$318억
| US$378만 | ﹤0.01% |
141,126
+108,970
| +339% | +US$318만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1445
풋옵션
MP Materials
MP
US$67.3억
| US$377만 | ﹤0.01% |
+67,300
| 신규 | +US$410만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1446
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$441억
| US$376만 | ﹤0.01% |
+54,747
| 신규 | +US$374만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1447
Strategy Inc
MSTR
US$532억
| US$375만 | ﹤0.01% |
43,092
+20,277
| +89% | +US$294만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1448
RadNet
RDNT
US$61.7억
| US$374만 | ﹤0.01% |
60,683
+26,437
| +77% | +US$149만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1449
풋옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$173억
| US$374만 | ﹤0.01% |
59,700
+26,100
| +78% | +US$254만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1450
콜옵션
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$373만 | ﹤0.01% |
+40,000
| 신규 | +US$363만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.