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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Pinduoduo
PDD
US$ 112 bi
| US$ 3,88 mi | ﹤0,01% |
50.925
+43.716
| +606% | +US$ 4,04 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1427
Opção de venda
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,4 bi
| US$ 3,88 mi | ﹤0,01% |
10.100
+4.600
| +84% | +US$ 1,69 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1428
Opção de compra
Genmab
GMAB
US$ 31,7 bi
| US$ 3,88 mi | ﹤0,01% |
+141.100
| Nova | +US$ 3,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1429
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,91 bi
| US$ 3,88 mi | ﹤0,01% |
147.188
+104.450
| +244% | +US$ 2,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1430
Opção de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,65 bi
| US$ 3,87 mi | ﹤0,01% |
+47.900
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1431
Opção de compra
Cogent Biosciences
COGT
US$ 4,97 bi
| US$ 3,87 mi | ﹤0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 3,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1432
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 2,67 bi
| US$ 3,86 mi | ﹤0,01% |
456.837
-109.926
| -19% | -US$ 1,07 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1433
Opção de compra
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 4,62 bi
| US$ 3,85 mi | ﹤0,01% |
111.000
-12.600
| -10% | -US$ 338 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1434
Rocket Companies
RKT
US$ 38,9 bi
| US$ 3,84 mi | ﹤0,01% |
243.830
-2.562.273
| -91% | -US$ 36,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1435
Elevance Health
ELV
US$ 92,8 bi
| US$ 3,84 mi | ﹤0,01% |
9.927
-255.733
| -96% | -US$ 94,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1436
Opção de compra
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 3,84 mi | ﹤0,01% |
10.600
-900
| -8% | -US$ 308 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1437
Workiva
WK
US$ 3,71 bi
| US$ 3,83 mi | ﹤0,01% |
78.981
+58.042
| +277% | +US$ 2,99 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1438
Adtran
ADTN
US$ 394 mi
| US$ 3,83 mi | ﹤0,01% |
+275.489
| Nova | +US$ 4,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1439
Opção de compra
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 5,87 bi
| US$ 3,83 mi | ﹤0,01% |
+107.333
| Nova | +US$ 5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1440
Opção de venda
D.R. Horton
DHI
US$ 39,5 bi
| US$ 3,83 mi | ﹤0,01% |
+23.500
| Nova | +US$ 3,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1441
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 2,66 bi
| US$ 3,82 mi | ﹤0,01% |
210.592
-61.596
| -23% | -US$ 1,46 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1442
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,5 bi
| US$ 3,81 mi | ﹤0,01% |
120.488
+104.097
| +635% | +US$ 3,84 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1443
Hess Midstream
HESM
US$ 3,97 bi
| US$ 3,81 mi | ﹤0,01% |
101.258
+95.166
| +1.562% | +US$ 3,66 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1444
Prudential
PUK
US$ 31,2 bi
| US$ 3,78 mi | ﹤0,01% |
141.126
+108.970
| +339% | +US$ 3,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1445
Opção de venda
MP Materials
MP
US$ 6,91 bi
| US$ 3,77 mi | ﹤0,01% |
+67.300
| Nova | +US$ 4,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1446
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$ 44,3 bi
| US$ 3,76 mi | ﹤0,01% |
+54.747
| Nova | +US$ 3,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1447
Strategy Inc
MSTR
US$ 47,2 bi
| US$ 3,75 mi | ﹤0,01% |
43.092
+20.277
| +89% | +US$ 2,94 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1448
RadNet
RDNT
US$ 6,02 bi
| US$ 3,74 mi | ﹤0,01% |
60.683
+26.437
| +77% | +US$ 1,49 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1449
Opção de venda
Circle Internet Group
CRCL
US$ 16 bi
| US$ 3,74 mi | ﹤0,01% |
59.700
+26.100
| +78% | +US$ 2,54 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1450
Opção de compra
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 3,73 mi | ﹤0,01% |
+40.000
| Nova | +US$ 3,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.