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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Opção de venda
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 3,73 mi | ﹤0,01% |
20.600
+3.500
| +20% | +US$ 607 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1452
Opção de compra
McKesson
MCK
US$ 127 bi
| US$ 3,7 mi | ﹤0,01% |
4.900
-100
| -2% | -US$ 79,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1453
ICICI Bank
IBN
US$ 124 bi
| US$ 3,7 mi | ﹤0,01% |
+127.508
| Nova | +US$ 3,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1454
TAL Education Group
TAL
US$ 5,7 bi
| US$ 3,7 mi | ﹤0,01% |
386.457
-180.507
| -32% | -US$ 1,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1455
Maximus
MMS
US$ 3,39 bi
| US$ 3,7 mi | ﹤0,01% |
+68.756
| Nova | +US$ 4,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1456
Opção de venda
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 19,9 bi
| US$ 3,69 mi | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1457
Descartes Systems
DSGX
US$ 8,07 bi
| US$ 3,69 mi | ﹤0,01% |
53.275
-61.239
| -53% | -US$ 4,37 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1458
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,01 bi
| US$ 3,67 mi | ﹤0,01% |
232.700
+80.760
| +53% | +US$ 1,26 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1459
Opção de venda
Celsius Holdings
CELH
US$ 8,12 bi
| US$ 3,67 mi | ﹤0,01% |
125.300
+70.600
| +129% | +US$ 2,23 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1460
Estee Lauder
EL
US$ 40,5 bi
| US$ 3,66 mi | ﹤0,01% |
46.383
-29.815
| -39% | -US$ 2,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1461
Honda
HMC
US$ 44,5 bi
| US$ 3,66 mi | ﹤0,01% |
134.957
-177.851
| -57% | -US$ 4,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1462
NRX Pharmaceuticals
NRXP
US$ 95,6 mi
| US$ 3,66 mi | ﹤0,01% |
+893.864
| Nova | +US$ 2,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1463
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 3,66 mi | ﹤0,01% |
17.830
+5.575
| +45% | +US$ 1,32 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1464
Opção de compra
Nucor
NUE
US$ 56,6 bi
| US$ 3,65 mi | ﹤0,01% |
+16.400
| Nova | +US$ 3,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1465
Opção de venda
PureCycle Technologies
PCT
US$ 344 mi
| US$ 3,65 mi | ﹤0,01% |
450.000
-2.300.000
| -84% | -US$ 20,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1466
Vita Coco
COCO
US$ 3,6 bi
| US$ 3,64 mi | ﹤0,01% |
+55.059
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1467
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,8 bi
| US$ 3,62 mi | ﹤0,01% |
+42.771
| Nova | +US$ 3,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1468
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 3,61 mi | ﹤0,01% |
29.293
-747.939
| -96% | -US$ 112 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1469
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$ 4,31 bi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
615.168
-96.630
| -14% | -US$ 587 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1470
Opção de compra
D.R. Horton
DHI
US$ 39,5 bi
| US$ 3,6 mi | ﹤0,01% |
+22.100
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1471
Opção de compra
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
13.800
-16.800
| -55% | -US$ 4,14 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1472
Opção de compra
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,47 bi
| US$ 3,59 mi | ﹤0,01% |
+75.000
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1473
Core Scientific
CORZ
US$ 4,68 bi
| US$ 3,58 mi | ﹤0,01% |
139.842
-601.714
| -81% | -US$ 14,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1474
Opção de venda
Clorox
CLX
US$ 13,3 bi
| US$ 3,57 mi | ﹤0,01% |
37.400
-12.600
| -25% | -US$ 1,21 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1475
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 10,4 bi
| US$ 3,56 mi | ﹤0,01% |
87.256
-345.303
| -80% | -US$ 11 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.