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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
풋옵션
Philip Morris
PM
US$3010억
| US$373만 | ﹤0.01% |
20,600
+3,500
| +20% | +US$60.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1452
콜옵션
McKesson
MCK
US$1223억
| US$370만 | ﹤0.01% |
4,900
-100
| -2% | -US$7.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1453
ICICI Bank
IBN
US$1237억
| US$370만 | ﹤0.01% |
+127,508
| 신규 | +US$345만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1454
TAL Education Group
TAL
US$56.5억
| US$370만 | ﹤0.01% |
386,457
-180,507
| -32% | -US$190만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1455
Maximus
MMS
US$34.4억
| US$370만 | ﹤0.01% |
+68,756
| 신규 | +US$429만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1456
풋옵션
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$196억
| US$369만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$260만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1457
Descartes Systems
DSGX
US$81억
| US$369만 | ﹤0.01% |
53,275
-61,239
| -53% | -US$437만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1458
Hercules Capital
HTGC
US$31억
| US$367만 | ﹤0.01% |
232,700
+80,760
| +53% | +US$126만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1459
풋옵션
Celsius Holdings
CELH
US$83.2억
| US$367만 | ﹤0.01% |
125,300
+70,600
| +129% | +US$223만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1460
Estee Lauder
EL
US$410억
| US$366만 | ﹤0.01% |
46,383
-29,815
| -39% | -US$241만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1461
Honda
HMC
US$465억
| US$366만 | ﹤0.01% |
134,957
-177,851
| -57% | -US$452만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1462
NRX Pharmaceuticals
NRXP
US$1.03억
| US$366만 | ﹤0.01% |
+893,864
| 신규 | +US$295만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1463
Adobe
ADBE
US$924억
| US$366만 | ﹤0.01% |
17,830
+5,575
| +45% | +US$132만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1464
콜옵션
Nucor
NUE
US$565억
| US$365만 | ﹤0.01% |
+16,400
| 신규 | +US$371만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1465
풋옵션
PureCycle Technologies
PCT
US$4.14억
| US$365만 | ﹤0.01% |
450,000
-2,300,000
| -84% | -US$2062만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1466
Vita Coco
COCO
US$36.8억
| US$364만 | ﹤0.01% |
+55,059
| 신규 | +US$372만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1467
Sprouts Farmers Market
SFM
US$45.7억
| US$362만 | ﹤0.01% |
+42,771
| 신규 | +US$346만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1468
Intercontinental Exchange
ICE
US$973억
| US$361만 | ﹤0.01% |
29,293
-747,939
| -96% | -US$1.12억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1469
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$43.6억
| US$360만 | ﹤0.01% |
615,168
-96,630
| -14% | -US$58.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1470
콜옵션
D.R. Horton
DHI
US$422억
| US$360만 | ﹤0.01% |
+22,100
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1471
콜옵션
Valero Energy
VLO
US$995억
| US$359만 | ﹤0.01% |
13,800
-16,800
| -55% | -US$414만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1472
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$83.3억
| US$359만 | ﹤0.01% |
+75,000
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1473
Core Scientific
CORZ
US$41억
| US$358만 | ﹤0.01% |
139,842
-601,714
| -81% | -US$1417만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1474
풋옵션
Clorox
CLX
US$128억
| US$357만 | ﹤0.01% |
37,400
-12,600
| -25% | -US$121만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1475
Life Time Group Holdings
LTH
US$105억
| US$356만 | ﹤0.01% |
87,256
-345,303
| -80% | -US$1096만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.