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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Put
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.600
+3.500
| +20 % | +607.010 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1452
CALL
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.900
-100
| -2 % | -79.284 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1453
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+127.508
| Neu | +3,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1454
TAL Education Group
TAL
5,47 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
386.457
-180.507
| -32 % | -1,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1455
Maximus
MMS
3,34 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+68.756
| Neu | +4,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1456
Put
Roundhill Memory ETF
DRAM
22,6 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +2,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1457
Descartes Systems
DSGX
7,75 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.275
-61.239
| -53 % | -4,37 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1458
Hercules Capital
HTGC
3,11 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
232.700
+80.760
| +53 % | +1,26 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1459
Put
Celsius Holdings
CELH
7,37 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
125.300
+70.600
| +129 % | +2,23 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1460
Estee Lauder
EL
39,6 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.383
-29.815
| -39 % | -2,41 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1461
Honda
HMC
44,1 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
134.957
-177.851
| -57 % | -4,52 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1462
NRX Pharmaceuticals
NRXP
98,3 Mio. $
| 3,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+893.864
| Neu | +2,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1463
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.830
+5.575
| +45 % | +1,32 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1464
CALL
Nucor
NUE
62,1 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+16.400
| Neu | +3,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1465
Put
PureCycle Technologies
PCT
675 Mio. $
| 3,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
450.000
-2.300.000
| -84 % | -20,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1466
Vita Coco
COCO
3,34 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+55.059
| Neu | +3,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1467
Sprouts Farmers Market
SFM
4,58 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+42.771
| Neu | +3,46 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1468
Intercontinental Exchange
ICE
94,4 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.293
-747.939
| -96 % | -112 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1469
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,2 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
615.168
-96.630
| -14 % | -586.747 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1470
CALL
D.R. Horton
DHI
40,8 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+22.100
| Neu | +3,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1471
CALL
Valero Energy
VLO
111 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.800
-16.800
| -55 % | -4,14 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1472
CALL
MGM Resorts International
MGM
7,58 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+75.000
| Neu | +3,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1473
Core Scientific
CORZ
4,26 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
139.842
-601.714
| -81 % | -14,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1474
Put
Clorox
CLX
10,6 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.400
-12.600
| -25 % | -1,21 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1475
Life Time Group Holdings
LTH
10,1 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.256
-345.303
| -80 % | -11 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .