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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
HUB Group
HUBG
1,51 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+77.559
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1502
Put
US Bancorp
USB
95,8 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.200
+5.500
| +11 % | +308.180 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1503
JBT Marel
JBTM
6,66 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+23.370
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1504
CALL
Deckers Outdoor
DECK
12,2 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.000
+23.900
| +237 % | +2,52 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1505
CALL
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+118.300
| Neu | +2,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1506
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,34 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.100
-15.906
| -32 % | -1,84 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1507
Put
Lucid Motors
LCID
1,41 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
500.000
-2.148.500
| -81 % | -13,9 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1508
CALL
AST SpaceMobile
ASTS
11,1 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.600
+8.400
| +29 % | +732.748 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1509
Strategic Education
STRA
1,15 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+43.554
| Neu | +3,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1510
Mine Safety
MSA
6,71 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.103
+16.900
| +767 % | +2,83 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1511
QuantumScape Corp
QS
2,84 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
440.685
-157.738
| -26 % | -1,18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1512
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,59 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.400
+35.600
| +119 % | +1,83 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1513
Put
Wendy's
WEN
1,59 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+400.000
| Neu | +2,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1514
Flutter Entertainment
FLUT
14,4 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.341
+22.747
| +237 % | +2,35 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1515
Smurfit Westrock
SW
23,6 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.184
+61.791
| +658 % | +2,55 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1516
CALL
MongoDB
MDB
26,6 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.800
-3.600
| -27 % | -1,08 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
1517
CALL
US Bancorp
USB
95,8 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.500
+35.100
| +181 % | +1,97 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1518
CALL
Constellation Energy
CEG
97,2 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.200
+1.000
| +8 % | +281.623 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1519
CALL
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+14.800
| Neu | +4,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1520
CALL
Rio Tinto
RIO
141 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+34.300
| Neu | +3,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1521
Quanta Services
PWR
89,1 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.521
-9.725
| -68 % | -6,65 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1522
Put
Apollo Global Management
APO
72,8 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.500
+18.100
| +193 % | +2,28 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1523
Federal Agricultural Mortgage
AGM
1,96 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.320
-9.461
| -37 % | -1,66 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1524
Janux Therapeutics
JANX
844 Mio. $
| 3,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
211.635
-878.512
| -81 % | -12,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1525
Joby Aviation
JOBY
6,35 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+364.406
| Neu | +3,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .