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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
HUB Group
HUBG
US$15억
| US$340만 | ﹤0.01% |
+77,559
| 신규 | +US$325만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1502
풋옵션
US Bancorp
USB
US$950억
| US$339만 | ﹤0.01% |
56,200
+5,500
| +11% | +US$30.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1503
JBT Marel
JBTM
US$64.1억
| US$339만 | ﹤0.01% |
+23,370
| 신규 | +US$303만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1504
콜옵션
Deckers Outdoor
DECK
US$116억
| US$338만 | ﹤0.01% |
34,000
+23,900
| +237% | +US$252만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1505
콜옵션
Oscar Health
OSCR
US$96.5억
| US$337만 | ﹤0.01% |
+118,300
| 신규 | +US$255만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1506
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.1억
| US$335만 | ﹤0.01% |
34,100
-15,906
| -32% | -US$184만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1507
풋옵션
Lucid Motors
LCID
US$11.7억
| US$334만 | ﹤0.01% |
500,000
-2,148,500
| -81% | -US$1387만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1508
콜옵션
AST SpaceMobile
ASTS
US$98억
| US$334만 | ﹤0.01% |
37,600
+8,400
| +29% | +US$73.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1509
Strategic Education
STRA
US$12억
| US$334만 | ﹤0.01% |
+43,554
| 신규 | +US$345만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1510
Mine Safety
MSA
US$67.1억
| US$334만 | ﹤0.01% |
19,103
+16,900
| +767% | +US$283만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1511
QuantumScape Corp
QS
US$22.8억
| US$333만 | ﹤0.01% |
440,685
-157,738
| -26% | -US$118만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1512
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1억
| US$332만 | ﹤0.01% |
65,400
+35,600
| +119% | +US$183만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1513
풋옵션
Wendy's
WEN
US$15.8억
| US$332만 | ﹤0.01% |
+400,000
| 신규 | +US$286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1514
Flutter Entertainment
FLUT
US$141억
| US$330만 | ﹤0.01% |
32,341
+22,747
| +237% | +US$235만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1515
Smurfit Westrock
SW
US$222억
| US$329만 | ﹤0.01% |
71,184
+61,791
| +658% | +US$255만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1516
콜옵션
MongoDB
MDB
US$269억
| US$329만 | ﹤0.01% |
9,800
-3,600
| -27% | -US$108만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
1517
콜옵션
US Bancorp
USB
US$950억
| US$329만 | ﹤0.01% |
54,500
+35,100
| +181% | +US$197만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1518
콜옵션
Constellation Energy
CEG
US$985억
| US$328만 | ﹤0.01% |
13,200
+1,000
| +8% | +US$28.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1519
콜옵션
CME Group
CME
US$1138억
| US$327만 | ﹤0.01% |
+14,800
| 신규 | +US$409만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1520
콜옵션
Rio Tinto
RIO
US$1349억
| US$326만 | ﹤0.01% |
+34,300
| 신규 | +US$348만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1521
Quanta Services
PWR
US$907억
| US$326만 | ﹤0.01% |
4,521
-9,725
| -68% | -US$665만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1522
풋옵션
Apollo Global Management
APO
US$729억
| US$325만 | ﹤0.01% |
27,500
+18,100
| +193% | +US$228만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1523
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$19.3억
| US$325만 | ﹤0.01% |
16,320
-9,461
| -37% | -US$166만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1524
Janux Therapeutics
JANX
US$6.96억
| US$325만 | ﹤0.01% |
211,635
-878,512
| -81% | -US$1273만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1525
Joby Aviation
JOBY
US$51.6억
| US$325만 | ﹤0.01% |
+364,406
| 신규 | +US$352만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.