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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Cadence Design Systems
CDNS
US$900억
| US$307만 | ﹤0.01% |
8,185
+4,122
| +101% | +US$144만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1552
Teradyne
TER
US$429억
| US$306만 | ﹤0.01% |
6,331
-138,718
| -96% | -US$5233만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1553
LegalZoom.com
LZ
US$11.5억
| US$306만 | ﹤0.01% |
+499,414
| 신규 | +US$306만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1554
Boston Scientific
BSX
US$608억
| US$304만 | ﹤0.01% |
71,324
-1,284,809
| -95% | -US$6977만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1555
콜옵션
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$304만 | ﹤0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1556
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$21.8억
| US$304만 | ﹤0.01% |
+386,303
| 신규 | +US$286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1557
콜옵션
SAP
SAP
US$2713억
| US$304만 | ﹤0.01% |
19,700
+8,200
| +71% | +US$140만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1558
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$303만 | ﹤0.01% |
+24,300
| 신규 | +US$290만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1559
콜옵션
Credo Technology Group
CRDO
US$284억
| US$302만 | ﹤0.01% |
+11,100
| 신규 | +US$219만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1560
MGIC Investment
MTG
US$58.3억
| US$302만 | ﹤0.01% |
+107,036
| 신규 | +US$285만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1561
Gates Industrial Corp
GTES
US$60.3억
| US$301만 | ﹤0.01% |
107,763
+98,613
| +1,078% | +US$253만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1562
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$300만 | ﹤0.01% |
102,300
-978,300
| -91% | -US$3117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1563
Parsons
PSN
US$53.5억
| US$298만 | ﹤0.01% |
+56,912
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1564
Progyny
PGNY
US$22.4억
| US$298만 | ﹤0.01% |
103,212
-315,424
| -75% | -US$705만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1565
International Paper
IP
US$193억
| US$297만 | ﹤0.01% |
78,041
+66,602
| +582% | +US$228만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1566
Dell
DELL
US$2698억
| US$296만 | ﹤0.01% |
6,869
-2,904
| -30% | -US$84만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1567
Dauch Corp
DCH
US$11.4억
| US$296만 | ﹤0.01% |
+545,641
| 신규 | +US$332만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1568
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1663억
| US$296만 | ﹤0.01% |
1,300
-16,800
| -93% | -US$2398만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1569
Manchester United
MANU
US$36.3억
| US$294만 | ﹤0.01% |
128,252
+99,043
| +339% | +US$196만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1570
Lucid Motors
LCID
US$11.9억
| US$294만 | ﹤0.01% |
439,131
+89,156
| +25% | +US$57.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1571
CG Oncology
CGON
US$57.3억
| US$294만 | ﹤0.01% |
41,311
+27,140
| +192% | +US$177만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1572
Constellation Energy
CEG
US$930억
| US$293만 | ﹤0.01% |
11,804
+1,835
| +18% | +US$51.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1573
Applovin
APP
US$765억
| US$293만 | ﹤0.01% |
5,684
+180
| +3% | +US$8.69만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1574
풋옵션
Okta
OKTA
US$364억
| US$292만 | ﹤0.01% |
+21,400
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1575
콜옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$217억
| US$292만 | ﹤0.01% |
162,800
+104,100
| +177% | +US$176만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.