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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
풋옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$83.1억
| US$292만 | ﹤0.01% |
57,400
-3,800
| -6% | -US$19.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1577
풋옵션
DoorDash
DASH
US$794억
| US$292만 | ﹤0.01% |
15,800
+8,600
| +119% | +US$142만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1578
MannKind Corp
MNKD
US$12억
| US$291만 | ﹤0.01% |
684,107
+477,594
| +231% | +US$155만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1579
S&P Global
SPGI
US$1351억
| US$291만 | ﹤0.01% |
7,148
-127,231
| -95% | -US$5373만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1580
풋옵션
Fortinet
FTNT
US$941억
| US$289만 | ﹤0.01% |
18,800
+14,100
| +300% | +US$163만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1581
콜옵션
Sea Limited
SE
US$470억
| US$288만 | ﹤0.01% |
+30,100
| 신규 | +US$265만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1582
Essex Property Trust
ESS
US$170억
| US$288만 | ﹤0.01% |
9,887
-58,993
| -86% | -US$1586만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1583
Lennar Class B
LEN.B
US$202억
| US$288만 | ﹤0.01% |
32,495
+22,787
| +235% | +US$199만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1584
Liquidia Corp
LQDA
US$37.8억
| US$286만 | ﹤0.01% |
35,917
-36,978
| -51% | -US$198만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1585
EPR Properties
EPR
US$45.6억
| US$286만 | ﹤0.01% |
49,303
-925,761
| -95% | -US$5263만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1586
American Superconductor
AMSC
US$13.4억
| US$286만 | ﹤0.01% |
68,847
-75,297
| -52% | -US$340만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1587
NVR
NVR
US$161억
| US$285만 | ﹤0.01% |
418
+359
| +608% | +US$228만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1588
British American Tobacco
BTI
US$1309억
| US$285만 | ﹤0.01% |
46,074
-20,966
| -31% | -US$127만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1589
풋옵션
BHP
BHP
US$1986억
| US$284만 | ﹤0.01% |
34,100
+16,000
| +88% | +US$133만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1590
Cummins
CMI
US$689억
| US$283만 | ﹤0.01% |
3,973
-1,906
| -32% | -US$126만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1591
콜옵션
Hertz
HTZ
US$7.38억
| US$283만 | ﹤0.01% |
+1,250,000
| 신규 | +US$682만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1592
Centerspace
CSR
US$9.6억
| US$283만 | ﹤0.01% |
50,332
-110
| -0.2% | -US$6.93천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1593
콜옵션
Tenax Therapeutics
TENX
US$6886만
| US$282만 | ﹤0.01% |
+194,000
| 신규 | +US$248만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1594
Agilon Health
AGL
US$14.7억
| US$279만 | ﹤0.01% |
+26,022
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1595
Chubb
CB
US$1400억
| US$279만 | ﹤0.01% |
8,183
-1,196
| -13% | -US$39만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1596
Pony AI Inc
PONY
US$19.8억
| US$278만 | ﹤0.01% |
399,437
+366,622
| +1,117% | +US$340만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1597
SoundHound AI
SOUN
US$18.3억
| US$276만 | ﹤0.01% |
426,667
+237,496
| +126% | +US$184만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1598
풋옵션
CSX Corp
CSX
US$940억
| US$276만 | ﹤0.01% |
58,000
+23,300
| +67% | +US$105만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1599
Nike
NKE
US$572억
| US$275만 | ﹤0.01% |
66,959
-158,502
| -70% | -US$697만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1600
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.6억
| US$274만 | ﹤0.01% |
152,280
-239,764
| -61% | -US$453만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.