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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Put
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,2 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.400
-3.800
| -6 % | -194.900 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1577
Put
DoorDash
DASH
77,6 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.800
+8.600
| +119 % | +1,42 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1578
MannKind Corp
MNKD
1,13 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
684.107
+477.594
| +231 % | +1,55 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1579
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.148
-127.231
| -95 % | -53,7 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1580
Put
Fortinet
FTNT
100 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.800
+14.100
| +300 % | +1,63 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1581
CALL
Sea Limited
SE
46,9 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+30.100
| Neu | +2,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1582
Essex Property Trust
ESS
17 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.887
-58.993
| -86 % | -15,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1583
Lennar Class B
LEN.B
20,4 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.495
+22.787
| +235 % | +1,99 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1584
Liquidia Corp
LQDA
4,03 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.917
-36.978
| -51 % | -1,98 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1585
EPR Properties
EPR
4,42 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.303
-925.761
| -95 % | -52,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1586
American Superconductor
AMSC
1,31 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.847
-75.297
| -52 % | -3,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1587
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
418
+359
| +608 % | +2,28 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1588
British American Tobacco
BTI
132 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.074
-20.966
| -31 % | -1,27 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1589
Put
BHP
BHP
201 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.100
+16.000
| +88 % | +1,33 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1590
Cummins
CMI
68,8 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.973
-1.906
| -32 % | -1,26 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1591
CALL
Hertz
HTZ
684 Mio. $
| 2,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+1.250.000
| Neu | +6,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1592
Centerspace
CSR
983 Mio. $
| 2,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.332
-110
| -0,2 % | -6.934 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1593
CALL
Tenax Therapeutics
TENX
67 Mio. $
| 2,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+194.000
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1594
Agilon Health
AGL
1,43 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+26.022
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1595
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.183
-1.196
| -13 % | -390.097 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1596
Pony AI Inc
PONY
2,02 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
399.437
+366.622
| +1.117 % | +3,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1597
SoundHound AI
SOUN
1,87 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
426.667
+237.496
| +126 % | +1,84 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1598
Put
CSX Corp
CSX
96,3 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.000
+23.300
| +67 % | +1,05 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1599
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.959
-158.502
| -70 % | -6,97 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1600
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,97 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
152.280
-239.764
| -61 % | -4,53 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .