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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Savers
SVV
1,43 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
255.091
+90.973
| +55 % | +788.954 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1627
Put
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.000
-2.100
| -10 % | -314.006 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1628
CALL
Royal Caribbean
RCL
83,8 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.100
-16.600
| -67 % | -4,64 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1629
HawkEye 360 Inc
HAWK
1,43 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+126.925
| Neu | +3,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1630
US Physical Therapy
USPH
1,26 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.362
+17.986
| +93 % | +1,22 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1631
SolarEdge
SEDG
2,02 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+43.898
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1632
Equitable Holdings
EQH
15,1 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+58.248
| Neu | +2,44 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1633
U-Haul Holding Co
UHAL
11,5 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+38.963
| Neu | +2,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1634
FuboTV Inc
FUBO
231 Mio. $
| 2,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
277.115
+95.393
| +52 % | +1,02 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1635
Wolfspeed
WOLF
1,19 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.629
-74.877
| -59 % | -3,26 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1636
CALL
FedEx
FDX
74,5 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.100
-2.500
| -24 % | -908.355 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1637
Fulcrum Therapeutics
FULC
286 Mio. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
692.372
-1.087.574
| -61 % | -6,62 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1638
Banner Corp
BANR
2,59 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.068
+26.309
| +224 % | +1,71 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1639
Ethan Allen Interiors
ETD
511 Mio. $
| 2,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
113.178
-83.427
| -42 % | -1,77 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1640
Talos Energy
TALO
2,69 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
194.738
+148.414
| +320 % | +2,21 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1641
Tenaris
TS
29,1 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+45.238
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1642
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,06 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+95.993
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1643
CALL
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.500
-231.700
| -82 % | -10,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1644
Lantronix
LTRX
275 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+425.000
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1645
Put
Core Scientific
CORZ
4,58 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+97.600
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1646
CALL
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,68 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+23.300
| Neu | +2,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1647
Medical Properties Trust
MPT
1,21 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
538.833
-17.541
| -3 % | -86.924 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1648
Accenture
ACN
156 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.981
+10.797
| +118 % | +1,87 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1649
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
42,1 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.100
+14.300
| +24 % | +467.112 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1650
eToro Group
ETOR
1,8 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.963
-70.896
| -53 % | -2,67 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .