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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Put
Astera Labs
ALAB
44,9 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.100
+2.400
| +89 % | +636.882 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1652
CALL
Monster Beverage
MNST
92,7 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+51.200
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1653
CALL
Stanley Black & Decker
SWK
15,6 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+26.000
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1654
CALL
PNC Financial Services
PNC
90,9 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+9.900
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1655
CALL
3M
MMM
89,9 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.000
+12.700
| +552 % | +1,92 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1656
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.755
-240.905
| -97 % | -87,5 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1657
Ford
F
48,9 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
174.644
-432.989
| -71 % | -5,84 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1658
CALL
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,04 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+101.100
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1659
Put
Dollar Tree
DLTR
25,1 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.000
-73.300
| -79 % | -7,62 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1660
NCR Voyix
VYX
1,17 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
295.966
-15.095
| -5 % | -106.222 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1661
CALL
Microchip Technology
MCHP
42 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+26.500
| Neu | +2,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1662
CALL
Zscaler
ZS
38,8 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.100
+15.400
| +906 % | +2,15 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1663
CALL
CleanSpark
CLSK
1,97 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
165.700
-23.200
| -12 % | -327.408 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1664
Callaway Golf Company
CALY
2,71 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
128.242
-945.974
| -88 % | -14,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1665
CALL
Futu Holdings
FUTU
13,8 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.700
+23.300
| +971 % | +2,98 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1666
Liftoff Mobile
LFTO
2,5 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+100.052
| Neu | +2,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1667
CALL
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.200
-9.400
| -42 % | -1,63 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1668
Cal-Maine
CALM
2,97 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+29.621
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1669
Trupanion
TRUP
1,32 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.804
+62.522
| +188 % | +1,52 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1670
Put
Match Group
MTCH
9,5 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.700
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1671
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.350
+7.841
| +92 % | +1,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1672
Wabash National
WNC
478 Mio. $
| 2,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
173.232
-37.318
| -18 % | -331.630 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1673
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
301 Mio. $
| 2,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
220.390
-2.400
| -1 % | -25.220 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1674
Alamo Group
ALG
1,8 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+14.186
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1675
DoorDash
DASH
77,6 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.637
-228.379
| -95 % | -37,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .