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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
プット
Astera Labs
ALAB
$388億
| $246万 | ﹤0.01% |
5,100
+2,400
| +89% | +$63.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1652
コール
Monster Beverage
MNST
$909億
| $246万 | ﹤0.01% |
+51,200
| 新規 | +$215万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1653
コール
Stanley Black & Decker
SWK
$168億
| $245万 | ﹤0.01% |
+26,000
| 新規 | +$204万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1654
コール
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $244万 | ﹤0.01% |
+9,900
| 新規 | +$222万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1655
コール
3M
MMM
$947億
| $243万 | ﹤0.01% |
15,000
+12,700
| +552% | +$192万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1656
FedEx
FDX
$759億
| $243万 | ﹤0.01% |
7,755
-240,905
| -97% | -$8753万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1657
Ford
F
$476億
| $243万 | ﹤0.01% |
174,644
-432,989
| -71% | -$584万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1658
コール
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$36.3億
| $243万 | ﹤0.01% |
+101,100
| 新規 | +$222万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1659
プット
Dollar Tree
DLTR
$259億
| $242万 | ﹤0.01% |
20,000
-73,300
| -79% | -$762万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1660
NCR Voyix
VYX
$14.2億
| $242万 | ﹤0.01% |
295,966
-15,095
| -5% | -$10.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1661
コール
Microchip Technology
MCHP
$336億
| $242万 | ﹤0.01% |
+26,500
| 新規 | +$236万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1662
コール
Zscaler
ZS
$314億
| $241万 | ﹤0.01% |
17,100
+15,400
| +906% | +$215万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1663
コール
CleanSpark
CLSK
$17.1億
| $241万 | ﹤0.01% |
165,700
-23,200
| -12% | -$32.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1664
Callaway Golf Company
CALY
$30.5億
| $241万 | ﹤0.01% |
128,242
-945,974
| -88% | -$1483万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1665
コール
Futu Holdings
FUTU
$134億
| $241万 | ﹤0.01% |
25,700
+23,300
| +971% | +$298万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1666
Liftoff Mobile
LFTO
$41.4億
| $240万 | ﹤0.01% |
+100,052
| 新規 | +$259万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1667
コール
Philip Morris
PM
$3101億
| $239万 | ﹤0.01% |
13,200
-9,400
| -42% | -$163万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1668
Cal-Maine
CALM
$31億
| $239万 | ﹤0.01% |
+29,621
| 新規 | +$229万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1669
Trupanion
TRUP
$14.9億
| $237万 | ﹤0.01% |
95,804
+62,522
| +188% | +$152万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1670
プット
Match Group
MTCH
$94.7億
| $235万 | ﹤0.01% |
61,700
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
1671
Emerson Electric
EMR
$913億
| $234万 | ﹤0.01% |
16,350
+7,841
| +92% | +$110万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1672
Wabash National
WNC
$4.71億
| $234万 | ﹤0.01% |
173,232
-37,318
| -18% | -$33.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1673
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
$3.02億
| $234万 | ﹤0.01% |
220,390
-2,400
| -1% | -$2.52万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1674
Alamo Group
ALG
$16.9億
| $233万 | ﹤0.01% |
+14,186
| 新規 | +$229万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1675
DoorDash
DASH
$748億
| $233万 | ﹤0.01% |
12,637
-228,379
| -95% | -$3775万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。