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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Diamondback Energy
FANG
$516億
| $233万 | ﹤0.01% |
13,266
-390,871
| -97% | -$7583万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1677
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
$5.34億
| $232万 | ﹤0.01% |
196,366
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1678
Wolverine World Wide
WWW
$20.4億
| $232万 | ﹤0.01% |
+140,375
| 新規 | +$237万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1679
Marathon Petroleum
MPC
$1129億
| $232万 | ﹤0.01% |
9,069
-65
| -0.7% | -$1.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1680
プット
eBay
EBAY
$531億
| $231万 | ﹤0.01% |
20,700
-54,300
| -72% | -$579万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1681
コール
O'Reilly Automotive
ORLY
$739億
| $231万 | ﹤0.01% |
25,100
+18,100
| +259% | +$165万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1682
Cavco Industries
CVCO
$49.2億
| $230万 | ﹤0.01% |
3,749
-691
| -16% | -$36.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1683
プット
ServiceNow
NOW
$1061億
| $230万 | ﹤0.01% |
23,200
+20,400
| +729% | +$202万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1684
Manulife Financial
MFC
$728億
| $230万 | ﹤0.01% |
56,781
+39,131
| +222% | +$151万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1685
コール
Truist Financial
TFC
$599億
| $229万 | ﹤0.01% |
46,000
+21,700
| +89% | +$107万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1686
MillerKnoll
MLKN
$14.5億
| $228万 | ﹤0.01% |
111,667
+48,365
| +76% | +$77.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1687
Kroger
KR
$418億
| $228万 | ﹤0.01% |
41,112
+32,297
| +366% | +$211万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1688
プット
NXP Semiconductors
NXPI
$668億
| $228万 | ﹤0.01% |
8,100
+5,100
| +170% | +$141万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1689
NuScale Power
SMR
$19.1億
| $228万 | ﹤0.01% |
226,868
-382,530
| -63% | -$431万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1690
Snap-on
SNA
$190億
| $227万 | ﹤0.01% |
5,648
+4,873
| +629% | +$184万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1691
コール
Dick's Sporting Goods
DKS
$147億
| $227万 | ﹤0.01% |
10,000
-40,000
| -80% | -$884万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1692
SiriusXM
SIRI
$107億
| $226万 | ﹤0.01% |
76,664
-206,625
| -73% | -$555万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1693
IDT Corp
IDT
$20.6億
| $226万 | ﹤0.01% |
38,925
+19,966
| +105% | +$106万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1694
コール
Evommune Inc
EVMN
$2.77億
| $226万 | ﹤0.01% |
+170,000
| 新規 | +$395万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1695
Worthington Enterprises
WOR
$29.3億
| $225万 | ﹤0.01% |
41,846
-26,590
| -39% | -$148万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1696
コール
Core Scientific
CORZ
$46.8億
| $224万 | ﹤0.01% |
87,600
-1,102,400
| -93% | -$2596万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1697
コール
Tempus AI
TEM
$131億
| $224万 | ﹤0.01% |
+38,600
| 新規 | +$194万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1698
Seadrill
SDRL
$28億
| $223万 | ﹤0.01% |
58,952
-144,826
| -71% | -$675万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1699
Pathward Financial
CASH
$15.7億
| $222万 | ﹤0.01% |
25,464
-82,329
| -76% | -$712万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1700
Archer Daniels Midland
ADM
$347億
| $221万 | ﹤0.01% |
28,951
+21,766
| +303% | +$166万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。