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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Diamondback Energy
FANG
US$ 50,9 bi
| US$ 2,33 mi | ﹤0,01% |
13.266
-390.871
| -97% | -US$ 75,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1677
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
US$ 532 mi
| US$ 2,32 mi | ﹤0,01% |
196.366
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1678
Wolverine World Wide
WWW
US$ 1,88 bi
| US$ 2,32 mi | ﹤0,01% |
+140.375
| Nova | +US$ 2,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1679
Marathon Petroleum
MPC
US$ 112 bi
| US$ 2,32 mi | ﹤0,01% |
9.069
-65
| -0,7% | -US$ 16 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1680
Opção de venda
eBay
EBAY
US$ 52,7 bi
| US$ 2,31 mi | ﹤0,01% |
20.700
-54.300
| -72% | -US$ 5,79 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1681
Opção de compra
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,4 bi
| US$ 2,31 mi | ﹤0,01% |
25.100
+18.100
| +259% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1682
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,9 bi
| US$ 2,3 mi | ﹤0,01% |
3.749
-691
| -16% | -US$ 367 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1683
Opção de venda
ServiceNow
NOW
US$ 104 bi
| US$ 2,3 mi | ﹤0,01% |
23.200
+20.400
| +729% | +US$ 2,02 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1684
Manulife Financial
MFC
US$ 72,6 bi
| US$ 2,3 mi | ﹤0,01% |
56.781
+39.131
| +222% | +US$ 1,51 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1685
Opção de compra
Truist Financial
TFC
US$ 59,8 bi
| US$ 2,29 mi | ﹤0,01% |
46.000
+21.700
| +89% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1686
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,47 bi
| US$ 2,28 mi | ﹤0,01% |
111.667
+48.365
| +76% | +US$ 774 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1687
Kroger
KR
US$ 41,2 bi
| US$ 2,28 mi | ﹤0,01% |
41.112
+32.297
| +366% | +US$ 2,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1688
Opção de venda
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 67,4 bi
| US$ 2,28 mi | ﹤0,01% |
8.100
+5.100
| +170% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1689
NuScale Power
SMR
US$ 1,98 bi
| US$ 2,28 mi | ﹤0,01% |
226.868
-382.530
| -63% | -US$ 4,31 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1690
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
5.648
+4.873
| +629% | +US$ 1,84 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1691
Opção de compra
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,4 bi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
10.000
-40.000
| -80% | -US$ 8,84 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1692
SiriusXM
SIRI
US$ 10,7 bi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
76.664
-206.625
| -73% | -US$ 5,55 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1693
IDT Corp
IDT
US$ 2,06 bi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
38.925
+19.966
| +105% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1694
Opção de compra
Evommune Inc
EVMN
US$ 291 mi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
+170.000
| Nova | +US$ 3,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1695
Worthington Enterprises
WOR
US$ 2,87 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
41.846
-26.590
| -39% | -US$ 1,48 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1696
Opção de compra
Core Scientific
CORZ
US$ 4,63 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
87.600
-1.102.400
| -93% | -US$ 26 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1697
Opção de compra
Tempus AI
TEM
US$ 13,8 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
+38.600
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1698
Seadrill
SDRL
US$ 2,76 bi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
58.952
-144.826
| -71% | -US$ 6,75 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1699
Pathward Financial
CASH
US$ 1,56 bi
| US$ 2,22 mi | ﹤0,01% |
25.464
-82.329
| -76% | -US$ 7,12 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1700
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,8 bi
| US$ 2,21 mi | ﹤0,01% |
28.951
+21.766
| +303% | +US$ 1,66 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.