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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Opção de venda
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 2,11 mi | ﹤0,01% |
12.400
+9.400
| +313% | +US$ 1,48 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1727
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 2,11 mi | ﹤0,01% |
7.640
+3.294
| +76% | +US$ 931 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1728
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,15 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
444.492
-176.272
| -28% | -US$ 1,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1729
CRH
CRH
US$ 62 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
19.616
-2.010.104
| -99% | -US$ 221 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1730
Opção de compra
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,17 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
140.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1731
GDS Holdings
GDS
US$ 3,97 bi
| US$ 2,09 mi | ﹤0,01% |
69.677
-480.808
| -87% | -US$ 18,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1732
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,19 bi
| US$ 2,09 mi | ﹤0,01% |
129.931
+92.966
| +251% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1733
Globe Life
GL
US$ 12,1 bi
| US$ 2,08 mi | ﹤0,01% |
11.642
-110.676
| -90% | -US$ 17,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1734
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$ 442 mi
| US$ 2,08 mi | ﹤0,01% |
692.549
-384.089
| -36% | -US$ 1,17 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1735
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,32 bi
| US$ 2,07 mi | ﹤0,01% |
+33.832
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1736
Opção de compra
Expedia Group
EXPE
US$ 30,6 bi
| US$ 2,07 mi | ﹤0,01% |
8.100
-7.900
| -49% | -US$ 1,88 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1737
Opção de compra
Oneok
OKE
US$ 56,6 bi
| US$ 2,07 mi | ﹤0,01% |
+23.800
| Nova | +US$ 2,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1738
McKesson
MCK
US$ 127 bi
| US$ 2,07 mi | ﹤0,01% |
2.737
-50.167
| -95% | -US$ 39,8 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1739
Opção de compra
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 2,07 mi | ﹤0,01% |
5.200
-3.500
| -40% | -US$ 1,53 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1740
Scholar Rock
SRRK
US$ 5,27 bi
| US$ 2,06 mi | ﹤0,01% |
37.372
-112.342
| -75% | -US$ 5,43 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1741
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,42 bi
| US$ 2,06 mi | ﹤0,01% |
+370.978
| Nova | +US$ 2,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1742
iBio
IBIO
US$ 51,6 mi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
1.170.893
+159.938
| +16% | +US$ 286 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1743
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 3,14 bi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
16.890
-5.059
| -23% | -US$ 575 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1744
Opção de compra
Applied Digital
APLD
US$ 4,83 bi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
54.800
-5.500
| -9% | -US$ 212 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1745
Opção de compra
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
17.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1746
QCR Holdings
QCRH
US$ 1,69 bi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
20.955
+12.310
| +142% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1747
Opção de compra
Hewlett Packard
HPE
US$ 64,1 bi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
+45.200
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1748
Opção de venda
Marriott International
MAR
US$ 109 bi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
5.500
+2.400
| +77% | +US$ 885 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1749
Ero Copper
ERO
US$ 3,03 bi
| US$ 2,03 mi | ﹤0,01% |
+76.064
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1750
Opção de compra
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 2,03 mi | ﹤0,01% |
+18.200
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.