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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Put
Arista Networks
ANET
213 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.400
+9.400
| +313 % | +1,48 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1727
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.640
+3.294
| +76 % | +930.603 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1728
Archer Aviation
ACHR
3,23 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
444.492
-176.272
| -28 % | -1,02 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1729
CRH
CRH
60,4 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.616
-2.010.104
| -99 % | -221 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1730
CALL
Flagstar Bank National Association
FLG
4,36 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
140.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1731
GDS Holdings
GDS
4,39 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.677
-480.808
| -87 % | -18,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1732
Brookdale Senior Living
BKD
2,48 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
129.931
+92.966
| +251 % | +1,26 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1733
Globe Life
GL
12,2 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.642
-110.676
| -90 % | -17,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1734
Invesco Senior Income Trust
VVR
442 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
692.549
-384.089
| -36 % | -1,17 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1735
First Industrial Realty Trust
FR
7,21 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+33.832
| Neu | +2,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1736
CALL
Expedia Group
EXPE
34,3 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.100
-7.900
| -49 % | -1,88 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1737
CALL
Oneok
OKE
61,2 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+23.800
| Neu | +2,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1738
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.737
-50.167
| -95 % | -39,8 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1739
CALL
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.200
-3.500
| -40 % | -1,53 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1740
Scholar Rock
SRRK
5,35 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.372
-112.342
| -75 % | -5,43 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1741
Nordic American Tanker
NAT
1,67 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+370.978
| Neu | +2,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1742
iBio
IBIO
49,4 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.170.893
+159.938
| +16 % | +286.033 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1743
McGrath RentCorp
MGRC
2,88 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.890
-5.059
| -23 % | -574.589 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1744
CALL
Applied Digital
APLD
5,39 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.800
-5.500
| -9 % | -212.270 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1745
CALL
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1746
QCR Holdings
QCRH
1,66 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.955
+12.310
| +142 % | +1,13 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1747
CALL
Hewlett Packard
HPE
73,1 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+45.200
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1748
Put
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.500
+2.400
| +77 % | +885.064 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1749
Ero Copper
ERO
3,03 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+76.064
| Neu | +2,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1750
CALL
eBay
EBAY
53,4 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+18.200
| Neu | +1,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .