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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Apogee Enterprises
APOG
945 Mio. $
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.622
-40.235
| -49 % | -1,5 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1777
Oneok
OKE
61,2 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.340
-13.575
| -38 % | -1,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1778
Orchid Island Capital
ORC
926 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+278.582
| Neu | +1,92 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1779
Put
Monolithic Power Systems
MPWR
59,1 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.400
+1.100
| +367 % | +1,65 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1780
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.275
-547.904
| -96 % | -45,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1781
OceanaGold Corp
OGC
5,36 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+77.057
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1782
Jinko Holdings Limited
JKS
452 Mio. $
| 1,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+114.603
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1783
Nicht mehr gelistet
ACV Auctions
ACVA
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
267.498
-154.941
| -37 % | -878.144 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1784
Elastic
ESTC
10,2 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.723
-914.659
| -96 % | -49,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1785
Stratasys
SSYS
592 Mio. $
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+224.132
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1786
Put
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,05 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.500
-10.500
| -35 % | -1,22 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1787
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,42 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+237.021
| Neu | +2,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1788
Put
Coupang
CPNG
25,8 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+109.400
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1789
Willis Towers Watson
WTW
29,9 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.256
-330.830
| -98 % | -88,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1790
CALL
Applied Optoelectronics
AAOI
5,86 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+12.800
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1791
iShares US Transportation ETF
IYT
1,95 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+21.800
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1792
Itron
ITRI
4,2 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.845
+14.279
| +189 % | +1,22 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1793
Waste Management
WM
92,8 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.464
+2.668
| +46 % | +593.390 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1794
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,61 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.902
-7.511
| -13 % | -302.949 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1795
CALL
Intuit
INTU
91,2 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.200
-9.700
| -57 % | -3,38 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1796
CALL
KB Home
KBH
2,91 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+30.000
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1797
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,61 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.049
+62.516
| +462 % | +1,65 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1798
Put
Microchip Technology
MCHP
42 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+20.400
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1799
Put
Albemarle
ALB
10,7 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+13.700
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1800
Trump Media & Technology Group
DJT
1,55 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
238.797
-17.136
| -7 % | -150.739 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .