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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Apogee Enterprises
APOG
$10億
| $195万 | ﹤0.01% |
42,622
-40,235
| -49% | -$150万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1777
Oneok
OKE
$556億
| $194万 | ﹤0.01% |
22,340
-13,575
| -38% | -$120万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1778
Orchid Island Capital
ORC
$9.26億
| $194万 | ﹤0.01% |
+278,582
| 新規 | +$192万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1779
プット
Monolithic Power Systems
MPWR
$721億
| $194万 | ﹤0.01% |
1,400
+1,100
| +367% | +$165万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1780
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $193万 | ﹤0.01% |
23,275
-547,904
| -96% | -$4576万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1781
OceanaGold Corp
OGC
$61.2億
| $193万 | ﹤0.01% |
+77,057
| 新規 | +$230万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1782
Jinko Holdings Limited
JKS
$5.31億
| $193万 | ﹤0.01% |
+114,603
| 新規 | +$251万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1783
上場廃止
ACV Auctions
ACVA
| $192万 | ﹤0.01% |
267,498
-154,941
| -37% | -$87.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1784
Elastic
ESTC
$91.7億
| $192万 | ﹤0.01% |
33,723
-914,659
| -96% | -$4905万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1785
Stratasys
SSYS
$5.76億
| $192万 | ﹤0.01% |
+224,132
| 新規 | +$196万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1786
プット
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$77.2億
| $192万 | ﹤0.01% |
19,500
-10,500
| -35% | -$122万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1787
Arcos Dorados Holdings
ARCO
$14.6億
| $191万 | ﹤0.01% |
+237,021
| 新規 | +$205万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1788
プット
Coupang
CPNG
$287億
| $190万 | ﹤0.01% |
+109,400
| 新規 | +$197万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1789
Willis Towers Watson
WTW
$308億
| $190万 | ﹤0.01% |
7,256
-330,830
| -98% | -$8850万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1790
コール
Applied Optoelectronics
AAOI
$50.7億
| $190万 | ﹤0.01% |
+12,800
| 新規 | +$208万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1791
iShares US Transportation ETF
IYT
$22億
| $189万 | ﹤0.01% |
+21,800
| 新規 | +$178万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1792
Itron
ITRI
$43.2億
| $189万 | ﹤0.01% |
21,845
+14,279
| +189% | +$122万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1793
Waste Management
WM
$955億
| $189万 | ﹤0.01% |
8,464
+2,668
| +46% | +$59.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1794
Brookfield Infrastructure
BIPC
$49億
| $188万 | ﹤0.01% |
48,902
-7,511
| -13% | -$30.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1795
コール
Intuit
INTU
$916億
| $188万 | ﹤0.01% |
7,200
-9,700
| -57% | -$338万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1796
コール
KB Home
KBH
$30.4億
| $188万 | ﹤0.01% |
+30,000
| 新規 | +$156万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1797
Ryerson Holding Corp
RYZ
$15.8億
| $187万 | ﹤0.01% |
76,049
+62,516
| +462% | +$165万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1798
プット
Microchip Technology
MCHP
$338億
| $186万 | ﹤0.01% |
+20,400
| 新規 | +$182万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1799
プット
Albemarle
ALB
$113億
| $185万 | ﹤0.01% |
+13,700
| 新規 | +$242万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1800
Trump Media & Technology Group
DJT
$14.5億
| $185万 | ﹤0.01% |
238,797
-17,136
| -7% | -$15.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。