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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
Apogee Enterprises
APOG
US$9.45억
| US$195만 | ﹤0.01% |
42,622
-40,235
| -49% | -US$150만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1777
Oneok
OKE
US$612억
| US$194만 | ﹤0.01% |
22,340
-13,575
| -38% | -US$120만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1778
Orchid Island Capital
ORC
US$9.26억
| US$194만 | ﹤0.01% |
+278,582
| 신규 | +US$192만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1779
풋옵션
Monolithic Power Systems
MPWR
US$591억
| US$194만 | ﹤0.01% |
1,400
+1,100
| +367% | +US$165만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1780
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$193만 | ﹤0.01% |
23,275
-547,904
| -96% | -US$4576만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1781
OceanaGold Corp
OGC
US$53.6억
| US$193만 | ﹤0.01% |
+77,057
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1782
Jinko Holdings Limited
JKS
US$4.52억
| US$193만 | ﹤0.01% |
+114,603
| 신규 | +US$251만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1783
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
| US$192만 | ﹤0.01% |
267,498
-154,941
| -37% | -US$87.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1784
Elastic
ESTC
US$102억
| US$192만 | ﹤0.01% |
33,723
-914,659
| -96% | -US$4905만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1785
Stratasys
SSYS
US$5.92억
| US$192만 | ﹤0.01% |
+224,132
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1786
풋옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$70.5억
| US$192만 | ﹤0.01% |
19,500
-10,500
| -35% | -US$122만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1787
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$14.2억
| US$191만 | ﹤0.01% |
+237,021
| 신규 | +US$205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1788
풋옵션
Coupang
CPNG
US$258억
| US$190만 | ﹤0.01% |
+109,400
| 신규 | +US$197만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1789
Willis Towers Watson
WTW
US$299억
| US$190만 | ﹤0.01% |
7,256
-330,830
| -98% | -US$8850만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1790
콜옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$58.6억
| US$190만 | ﹤0.01% |
+12,800
| 신규 | +US$208만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1791
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.5억
| US$189만 | ﹤0.01% |
+21,800
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1792
Itron
ITRI
US$42억
| US$189만 | ﹤0.01% |
21,845
+14,279
| +189% | +US$122만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1793
Waste Management
WM
US$928억
| US$189만 | ﹤0.01% |
8,464
+2,668
| +46% | +US$59.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1794
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$46.1억
| US$188만 | ﹤0.01% |
48,902
-7,511
| -13% | -US$30.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1795
콜옵션
Intuit
INTU
US$912억
| US$188만 | ﹤0.01% |
7,200
-9,700
| -57% | -US$338만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1796
콜옵션
KB Home
KBH
US$29.1억
| US$188만 | ﹤0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1797
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$16.1억
| US$187만 | ﹤0.01% |
76,049
+62,516
| +462% | +US$165만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1798
풋옵션
Microchip Technology
MCHP
US$420억
| US$186만 | ﹤0.01% |
+20,400
| 신규 | +US$182만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1799
풋옵션
Albemarle
ALB
US$107억
| US$185만 | ﹤0.01% |
+13,700
| 신규 | +US$242만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1800
Trump Media & Technology Group
DJT
US$15.5억
| US$185만 | ﹤0.01% |
238,797
-17,136
| -7% | -US$15.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.