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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
콜옵션
Generac Holdings
GNRC
US$117억
| US$184만 | ﹤0.01% |
+6,300
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1802
Mama's Creations
MAMA
US$5.98억
| US$184만 | ﹤0.01% |
+103,073
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1803
Bitwise Hyperliquid ETF
BHYP
US$1.63억
| US$184만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1804
Capital Southwest
CSWC
US$14.8억
| US$183만 | ﹤0.01% |
77,193
-13,715
| -15% | -US$32.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1805
콜옵션
Ross Stores
ROST
US$729억
| US$183만 | ﹤0.01% |
+8,600
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1806
콜옵션
Cboe Global Markets
CBOE
US$350억
| US$182만 | ﹤0.01% |
+7,500
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1807
Hanmi Financial
HAFC
US$9.6억
| US$182만 | ﹤0.01% |
+56,059
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1808
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$74억
| US$181만 | ﹤0.01% |
35,845
-43,231
| -55% | -US$211만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1809
Kodiak Sciences
KOD
US$62.3억
| US$181만 | ﹤0.01% |
46,446
-680,101
| -94% | -US$2646만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1810
Canadian Solar
CSIQ
US$6.29억
| US$181만 | ﹤0.01% |
112,815
+16,631
| +17% | +US$26.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1811
Intapp
INTA
US$32.4억
| US$180만 | ﹤0.01% |
71,543
+57,014
| +392% | +US$130만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1812
Teledyne Technologies
TDY
US$305억
| US$180만 | ﹤0.01% |
2,699
+90
| +3% | +US$5.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1813
풋옵션
Centene
CNC
US$339억
| US$180만 | ﹤0.01% |
+28,000
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1814
풋옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.7억
| US$180만 | ﹤0.01% |
100,000
+25,000
| +33% | +US$47.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1815
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$23.3억
| US$179만 | ﹤0.01% |
197,701
+49,963
| +34% | +US$69.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1816
콜옵션
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$179만 | ﹤0.01% |
95,700
-19,800
| -17% | -US$45.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1817
Willdan Group
WLDN
US$11.2억
| US$178만 | ﹤0.01% |
+22,534
| 신규 | +US$192만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1818
Solid Biosciences
SLDB
US$6.65억
| US$178만 | ﹤0.01% |
178,253
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1819
콜옵션
Insmed
INSM
US$247억
| US$178만 | ﹤0.01% |
16,700
+5,800
| +53% | +US$70.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1820
StandardAero Inc
SARO
US$77.4억
| US$178만 | ﹤0.01% |
+59,438
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1821
풋옵션
POET Technologies
POET
US$9억
| US$177만 | ﹤0.01% |
+172,000
| 신규 | +US$187만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1822
풋옵션
Enphase Energy
ENPH
US$33.9억
| US$177만 | ﹤0.01% |
+35,900
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1823
콜옵션
STMicroelectronics
STM
US$418억
| US$177만 | ﹤0.01% |
+23,600
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1824
Amentum Holdings
AMTM
US$53.5억
| US$176만 | ﹤0.01% |
85,389
+67,044
| +365% | +US$162만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1825
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1249억
| US$176만 | ﹤0.01% |
6,900
-10,600
| -61% | -US$260만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.