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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
콜옵션
AeroVironment
AVAV
US$51.9억
| US$167만 | ﹤0.01% |
10,100
+8,200
| +432% | +US$147만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1852
콜옵션
TG Therapeutics
TGTX
US$88.7억
| US$166만 | ﹤0.01% |
30,300
+10,600
| +54% | +US$43.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1853
풋옵션
HP
HPQ
US$265억
| US$166만 | ﹤0.01% |
+75,700
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1854
Centene
CNC
US$367억
| US$166만 | ﹤0.01% |
25,872
-424,094
| -94% | -US$2267만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1855
NXP Semiconductors
NXPI
US$616억
| US$166만 | ﹤0.01% |
5,890
+2,124
| +56% | +US$58.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1856
콜옵션
Cytokinetics
CYTK
US$77.2억
| US$165만 | ﹤0.01% |
19,400
-86,200
| -82% | -US$619만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1857
Intuit
INTU
US$948억
| US$165만 | ﹤0.01% |
6,326
-197,002
| -97% | -US$6862만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1858
Simon Property Group
SPG
US$739억
| US$165만 | ﹤0.01% |
7,356
+341
| +5% | +US$7.02만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1859
Albany International
AIN
US$20.4억
| US$164만 | ﹤0.01% |
22,062
-25,564
| -54% | -US$160만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1860
MNTN Inc
MNTN
US$3.52억
| US$164만 | ﹤0.01% |
178,624
-31,611
| -15% | -US$28.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1861
콜옵션
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$24.9억
| US$164만 | ﹤0.01% |
+60,100
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1862
풋옵션
Adobe
ADBE
US$959억
| US$164만 | ﹤0.01% |
8,000
+6,800
| +567% | +US$161만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1863
SI-BONE Inc
SIBN
US$11.3억
| US$164만 | ﹤0.01% |
+100,364
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1864
Avis
CAR
US$42.3억
| US$164만 | ﹤0.01% |
11,070
+4,242
| +62% | +US$93.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1865
Corsair Gaming
CRSR
US$14.4억
| US$163만 | ﹤0.01% |
+168,755
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1866
Nu Holdings
NU
US$567억
| US$163만 | ﹤0.01% |
122,033
-1,835,100
| -94% | -US$2473만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1867
Li Auto
LI
US$116억
| US$163만 | ﹤0.01% |
138,561
+126,365
| +1,036% | +US$207만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1868
풋옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$34.4억
| US$163만 | ﹤0.01% |
+15,200
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1869
풋옵션
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.8억
| US$162만 | ﹤0.01% |
+39,200
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1870
KKR & Co
KKR
US$882억
| US$162만 | ﹤0.01% |
17,638
-2,906,476
| -99% | -US$2.82억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1871
Versant Media Group
VSNT
US$46.5억
| US$162만 | ﹤0.01% |
44,869
-67,976
| -60% | -US$273만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1872
Design Therapeutics
DSGN
US$6.65억
| US$161만 | ﹤0.01% |
+111,103
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1873
Janus International
JBI
US$6.82억
| US$161만 | ﹤0.01% |
289,656
+117,999
| +69% | +US$61.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1874
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$54.1억
| US$160만 | ﹤0.01% |
32,855
-312,010
| -90% | -US$1468만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1875
IHS Holding
IHS
US$28.5억
| US$160만 | ﹤0.01% |
193,984
+12,703
| +7% | +US$10.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.