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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$81.3억
| US$160만 | ﹤0.01% |
+36,298
| 신규 | +US$160만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1877
콜옵션
Golar LNG
GLNG
US$47.2억
| US$159만 | ﹤0.01% |
+32,000
| 신규 | +US$169만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1878
풋옵션
Moderna
MRNA
US$885억
| US$159만 | ﹤0.01% |
+22,700
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1879
CorMedix
CRMD
US$4.44억
| US$159만 | ﹤0.01% |
+202,370
| 신규 | +US$160만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1880
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.5억
| US$158만 | ﹤0.01% |
147,766
-354,902
| -71% | -US$422만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
1881
콜옵션
Moderna
MRNA
US$885억
| US$158만 | ﹤0.01% |
+22,600
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1882
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$19.4억
| US$158만 | ﹤0.01% |
26,640
+22,740
| +583% | +US$130만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1883
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$249억
| US$158만 | ﹤0.01% |
39,600
-100
| -0.3% | -US$4.96천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1884
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.1억
| US$158만 | ﹤0.01% |
+116,476
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1885
Helios Technologies
HLIO
US$21.8억
| US$157만 | ﹤0.01% |
+17,621
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1886
Sigma Lithium
SGML
US$7.88억
| US$157만 | ﹤0.01% |
124,025
-755,185
| -86% | -US$1270만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1887
First Busey Corp
BUSE
US$23.8억
| US$156만 | ﹤0.01% |
52,872
+29,832
| +129% | +US$80.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1888
Autolus Therapeutics
AUTL
US$4.05억
| US$156만 | ﹤0.01% |
972,748
+1,057
| +0.1% | +US$1.66천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1889
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$38.4억
| US$155만 | ﹤0.01% |
373,284
+124,520
| +50% | +US$47.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1890
Euronet Worldwide
EEFT
US$23.6억
| US$155만 | ﹤0.01% |
21,197
-97,044
| -82% | -US$677만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1891
풋옵션
PNC Financial Services
PNC
US$909억
| US$155만 | ﹤0.01% |
+6,300
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1892
콜옵션
IonQ
IONQ
US$129억
| US$155만 | ﹤0.01% |
29,100
-83,400
| -74% | -US$423만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1893
풋옵션
Kroger
KR
US$394억
| US$155만 | ﹤0.01% |
27,900
-3,000
| -10% | -US$19.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1894
콜옵션
Teradyne
TER
US$428억
| US$155만 | ﹤0.01% |
3,200
-6,600
| -67% | -US$249만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1895
풋옵션
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$155만 | ﹤0.01% |
32,200
+19,200
| +148% | +US$80.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1896
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43억
| US$155만 | ﹤0.01% |
+20,647
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1897
콜옵션
Riot Platforms
RIOT
US$48.1억
| US$154만 | ﹤0.01% |
56,300
-244,700
| -81% | -US$552만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1898
Monolithic Power Systems
MPWR
US$591억
| US$154만 | ﹤0.01% |
1,115
+320
| +40% | +US$48만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1899
Harmonic Inc
HLIT
US$11.2억
| US$154만 | ﹤0.01% |
+94,328
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1900
JOYY Inc
JOYY
US$39.3억
| US$154만 | ﹤0.01% |
23,265
+14,129
| +155% | +US$87.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.