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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
콜옵션
Barrick Mining
B
US$653억
| US$147만 | ﹤0.01% |
+40,000
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1927
Blackbaud
BLKB
US$24.7억
| US$147만 | ﹤0.01% |
49,584
-7,136
| -13% | -US$23.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1928
콜옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1206억
| US$146만 | ﹤0.01% |
6,500
-1,100
| -14% | -US$23.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1929
Columbia Sportswear
COLM
US$36.4억
| US$145만 | ﹤0.01% |
+23,476
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1930
Gold.com Inc
GOLD
US$10.9억
| US$145만 | ﹤0.01% |
34,868
-18,981
| -35% | -US$81.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1931
ArcBest
ARCB
US$29.5억
| US$144만 | ﹤0.01% |
+10,030
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1932
Goosehead Insurance
GSHD
US$11억
| US$144만 | ﹤0.01% |
+29,598
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1933
Beam Therapeutics
BEAM
US$26억
| US$143만 | ﹤0.01% |
+41,792
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1934
Williams-Sonoma
WSM
US$308억
| US$143만 | ﹤0.01% |
6,144
+4,362
| +245% | +US$86.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1935
풋옵션
TeraWulf
WULF
US$63억
| US$143만 | ﹤0.01% |
57,800
+27,800
| +93% | +US$63.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1936
Woodward
WWD
US$197억
| US$143만 | ﹤0.01% |
3,353
+2,704
| +417% | +US$103만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1937
Construction Partners
ROAD
US$46.3억
| US$142만 | ﹤0.01% |
11,995
+1,375
| +13% | +US$16.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1938
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.41억
| US$142만 | ﹤0.01% |
105,875
-129,240
| -55% | -US$169만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1939
Vulcan Materials
VMC
US$369억
| US$142만 | ﹤0.01% |
4,821
+2,746
| +132% | +US$78.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1940
풋옵션
Procore
PCOR
US$114억
| US$142만 | ﹤0.01% |
+35,000
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1941
풋옵션
Peloton Interactive
PTON
US$25.9억
| US$142만 | ﹤0.01% |
240,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1942
Dream Finders Homes
DFH
US$10.7억
| US$142만 | ﹤0.01% |
82,105
-27,361
| -25% | -US$40.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1943
콜옵션
Dave Inc
DAVE
US$35억
| US$142만 | ﹤0.01% |
+3,800
| 신규 | +US$98.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1944
콜옵션
Abivax
ABVX
US$78.8억
| US$141만 | ﹤0.01% |
+10,600
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1945
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1757억
| US$141만 | ﹤0.01% |
9,000
-38,600
| -81% | -US$679만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1946
콜옵션
Antero Resources
AR
US$116억
| US$141만 | ﹤0.01% |
40,100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1947
Truist Financial
TFC
US$602억
| US$141만 | ﹤0.01% |
28,263
-2,108
| -7% | -US$10.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1948
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$942억
| US$140만 | ﹤0.01% |
+29,500
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1949
Stellantis
STLA
US$124억
| US$140만 | ﹤0.01% |
244,272
-5,583,866
| -96% | -US$4131만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1950
풋옵션
EchoStar
ECHO
US$303억
| US$140만 | ﹤0.01% |
+13,800
| 신규 | +US$169만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.