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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
콜옵션
Nutrien
NTR
US$331억
| US$140만 | ﹤0.01% |
+22,200
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1952
Valley National Bancorp
VLY
US$77.7억
| US$140만 | ﹤0.01% |
95,360
+43,453
| +84% | +US$59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1953
콜옵션
Forgent Power Solutions
FPS
US$70.9억
| US$140만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1954
콜옵션
Tapestry
TPR
US$231억
| US$139만 | ﹤0.01% |
+9,500
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1955
콜옵션
Simon Property Group
SPG
US$705억
| US$139만 | ﹤0.01% |
6,200
-3,200
| -34% | -US$65.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1956
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$138만 | ﹤0.01% |
571,828
-810,224
| -59% | -US$194만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1957
TE Connectivity
TEL
US$612억
| US$138만 | ﹤0.01% |
6,854
-210,501
| -97% | -US$4485만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1958
LandBridge Corporation
LB
US$24.8억
| US$138만 | ﹤0.01% |
17,401
-5,491
| -24% | -US$37.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1959
풋옵션
Cigna
CI
US$788억
| US$138만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1960
콜옵션
Jefferies Financial Group
JEF
US$106억
| US$137만 | ﹤0.01% |
+27,500
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1961
Riley Exploration Permian
REPX
US$11.8억
| US$137만 | ﹤0.01% |
41,687
+20,017
| +92% | +US$71.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1962
HCA Healthcare
HCA
US$988억
| US$137만 | ﹤0.01% |
3,523
+1,015
| +40% | +US$42.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1963
Heartflow Inc
HTFL
US$51.3억
| US$137만 | ﹤0.01% |
46,722
-101,478
| -68% | -US$305만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1964
풋옵션
Riot Platforms
RIOT
US$48.1억
| US$137만 | ﹤0.01% |
50,000
+31,100
| +165% | +US$70.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1965
콜옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$80.7억
| US$137만 | ﹤0.01% |
64,800
-5,700
| -8% | -US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1966
콜옵션
Navitas Semiconductor
NVTS
US$22.3억
| US$137만 | ﹤0.01% |
+76,300
| 신규 | +US$146만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1967
콜옵션
TJX Companies
TJX
US$1543억
| US$136만 | ﹤0.01% |
9,000
-48,100
| -84% | -US$761만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1968
Dominion Energy
D
US$586억
| US$136만 | ﹤0.01% |
19,951
-3,148,635
| -99% | -US$2.05억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1969
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$825억
| US$136만 | ﹤0.01% |
55,400
+22,600
| +69% | +US$58.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1970
Hewlett Packard
HPE
US$731억
| US$136만 | ﹤0.01% |
30,100
+10,266
| +52% | +US$37.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1971
풋옵션
Figma
FIG
US$115억
| US$136만 | ﹤0.01% |
+75,000
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1972
콜옵션
Adobe
ADBE
US$974억
| US$135만 | ﹤0.01% |
6,600
-6,400
| -49% | -US$152만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1973
ReNew
RNW
US$25억
| US$135만 | ﹤0.01% |
216,254
+81,147
| +60% | +US$45.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1974
Perpetua Resources
PPTA
US$20.8억
| US$135만 | ﹤0.01% |
65,065
+43,776
| +206% | +US$119만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1975
콜옵션
Humana
HUM
US$498억
| US$135만 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$96.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.