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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Opción de compra
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
+22,200
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1952
Valley National Bancorp
VLY
USD 7917 M
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
95,360
+43,453
| +84% | +USD 590 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1953
Opción de compra
Forgent Power Solutions
FPS
USD 6745 M
| USD 1.4 M | ﹤0.01% |
+25,000
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1954
Opción de compra
Tapestry
TPR
USD 26.2 mil M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
+9,500
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1955
Opción de compra
Simon Property Group
SPG
USD 75.7 mil M
| USD 1.39 M | ﹤0.01% |
6,200
-3,200
| -34% | -USD 658 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1956
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
571,828
-810,224
| -59% | -USD 1.94 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1957
TE Connectivity
TEL
USD 62.9 mil M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
6,854
-210,501
| -97% | -USD 44.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1958
LandBridge Corporation
LB
USD 2162 M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
17,401
-5,491
| -24% | -USD 377 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1959
Opción de venta
Cigna
CI
USD 79.4 mil M
| USD 1.38 M | ﹤0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1960
Opción de compra
Jefferies Financial Group
JEF
USD 11 mil M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
+27,500
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1961
Riley Exploration Permian
REPX
USD 947 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
41,687
+20,017
| +92% | +USD 714 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1962
HCA Healthcare
HCA
USD 106 mil M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
3,523
+1,015
| +40% | +USD 429 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1963
Heartflow Inc
HTFL
USD 5139 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
46,722
-101,478
| -68% | -USD 3.05 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1964
Opción de venta
Riot Platforms
RIOT
USD 6858 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
50,000
+31,100
| +165% | +USD 701 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1965
Opción de compra
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8644 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
64,800
-5,700
| -8% | -USD 106 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1966
Opción de compra
Navitas Semiconductor
NVTS
USD 2714 M
| USD 1.37 M | ﹤0.01% |
+76,300
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1967
Opción de compra
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
9,000
-48,100
| -84% | -USD 7.61 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1968
Dominion Energy
D
USD 59.9 mil M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
19,951
-3,148,635
| -99% | -USD 205 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1969
Opción de compra
Comcast
CMCSA
USD 88.8 mil M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
55,400
+22,600
| +69% | +USD 583 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1970
Hewlett Packard
HPE
USD 66.7 mil M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
30,100
+10,266
| +52% | +USD 371 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1971
Opción de venta
Figma
FIG
USD 10.2 mil M
| USD 1.36 M | ﹤0.01% |
+75,000
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1972
Opción de compra
Adobe
ADBE
USD 92.5 mil M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
6,600
-6,400
| -49% | -USD 1.52 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1973
ReNew
RNW
USD 2537 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
216,254
+81,147
| +60% | +USD 457 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1974
Perpetua Resources
PPTA
USD 2369 M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
65,065
+43,776
| +206% | +USD 1.19 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1975
Opción de compra
Humana
HUM
USD 53.6 mil M
| USD 1.35 M | ﹤0.01% |
+3,400
| Nuevas | +USD 968 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.