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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Opção de compra
Nutrien
NTR
US$ 33,9 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
+22.200
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1952
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,91 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
95.360
+43.453
| +84% | +US$ 590 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1953
Opção de compra
Forgent Power Solutions
FPS
US$ 6,69 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
+25.000
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1954
Opção de compra
Tapestry
TPR
US$ 26 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
+9.500
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1955
Opção de compra
Simon Property Group
SPG
US$ 75,4 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
6.200
-3.200
| -34% | -US$ 658 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1956
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
571.828
-810.224
| -59% | -US$ 1,94 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1957
TE Connectivity
TEL
US$ 64,2 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
6.854
-210.501
| -97% | -US$ 44,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1958
LandBridge Corporation
LB
US$ 2,12 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
17.401
-5.491
| -24% | -US$ 377 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1959
Opção de venda
Cigna
CI
US$ 78,5 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1960
Opção de compra
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 11 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
+27.500
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1961
Riley Exploration Permian
REPX
US$ 936 mi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
41.687
+20.017
| +92% | +US$ 714 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1962
HCA Healthcare
HCA
US$ 104 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
3.523
+1.015
| +40% | +US$ 429 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1963
Heartflow Inc
HTFL
US$ 5,23 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
46.722
-101.478
| -68% | -US$ 3,05 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1964
Opção de venda
Riot Platforms
RIOT
US$ 6,95 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
50.000
+31.100
| +165% | +US$ 701 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1965
Opção de compra
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,6 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
64.800
-5.700
| -8% | -US$ 106 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1966
Opção de compra
Navitas Semiconductor
NVTS
US$ 2,77 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
+76.300
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1967
Opção de compra
TJX Companies
TJX
US$ 149 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
9.000
-48.100
| -84% | -US$ 7,61 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1968
Dominion Energy
D
US$ 59,8 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
19.951
-3.148.635
| -99% | -US$ 205 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1969
Opção de compra
Comcast
CMCSA
US$ 87,6 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
55.400
+22.600
| +69% | +US$ 583 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1970
Hewlett Packard
HPE
US$ 68,4 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
30.100
+10.266
| +52% | +US$ 371 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1971
Opção de venda
Figma
FIG
US$ 10,2 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
+75.000
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1972
Opção de compra
Adobe
ADBE
US$ 92,4 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
6.600
-6.400
| -49% | -US$ 1,52 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1973
ReNew
RNW
US$ 2,54 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
216.254
+81.147
| +60% | +US$ 457 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1974
Perpetua Resources
PPTA
US$ 2,42 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
65.065
+43.776
| +206% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1975
Opção de compra
Humana
HUM
US$ 53,5 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
+3.400
| Nova | +US$ 968 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.