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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Opção de compra
Redwire
RDW
US$ 2,1 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
+109.900
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1977
Opção de venda
Estee Lauder
EL
US$ 40,7 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
17.000
-279.200
| -94% | -US$ 22,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1978
Yext
YEXT
US$ 767 mi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
+287.296
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1979
Leidos
LDOS
US$ 16,3 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
13.015
+3.703
| +40% | +US$ 492 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1980
EagleRock Land
EROK
US$ 580 mi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
+62.912
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1981
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$ 276 mi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
36.585
+3.840
| +12% | +US$ 140 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1982
Opção de venda
Abivax
ABVX
US$ 8 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1983
Opção de venda
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,26 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
+19.400
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1984
APA Corp
APA
US$ 15,7 bi
| US$ 1,33 mi | ﹤0,01% |
40.864
+15.098
| +59% | +US$ 567 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1985
Opção de compra
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,63 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
+31.900
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1986
Whitehawk Therapeutics
WHWK
US$ 185 mi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
288.117
-262.324
| -48% | -US$ 1,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1987
ONE Gas
OGS
US$ 5,18 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
+17.118
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1988
Opção de venda
Li Auto
LI
US$ 11,9 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
112.300
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1989
TriMas Corp
TRS
US$ 1,37 bi
| US$ 1,32 mi | ﹤0,01% |
29.222
-39.769
| -58% | -US$ 1,58 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1990
NioCorp Developments
NB
US$ 428 mi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
272.754
+181.156
| +198% | +US$ 992 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1991
Banco de Chile
BCH
US$ 19,8 bi
| US$ 1,31 mi | ﹤0,01% |
+32.936
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1992
Sprout Social
SPT
US$ 671 mi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
+172.692
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1993
Opção de venda
UBS Group
UBS
US$ 150 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
26.300
+10.400
| +65% | +US$ 474 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1994
Carrier Global
CARR
US$ 44,7 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
17.711
+5.984
| +51% | +US$ 391 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1995
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 2,24 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
353.661
+186.613
| +112% | +US$ 621 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1996
Opção de compra
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,16 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1997
Firefly Aerospace
FLY
US$ 4,45 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
+44.007
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1998
HP
HPQ
US$ 26,1 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
58.923
+45.221
| +330% | +US$ 1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1999
Opção de venda
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
2.600
-3.700
| -59% | -US$ 1,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2000
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$ 1,39 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
189.332
+106.313
| +128% | +US$ 629 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.