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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
コール
Redwire
RDW
$20.1億
| $134万 | ﹤0.01% |
+109,900
| 新規 | +$145万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1977
プット
Estee Lauder
EL
$400億
| $134万 | ﹤0.01% |
17,000
-279,200
| -94% | -$2255万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1978
Yext
YEXT
$7.57億
| $134万 | ﹤0.01% |
+287,296
| 新規 | +$112万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1979
Leidos
LDOS
$160億
| $134万 | ﹤0.01% |
13,015
+3,703
| +40% | +$49.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1980
EagleRock Land
EROK
$5.51億
| $134万 | ﹤0.01% |
+62,912
| 新規 | +$136万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1981
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
$2.76億
| $133万 | ﹤0.01% |
36,585
+3,840
| +12% | +$14万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1982
プット
Abivax
ABVX
$79億
| $133万 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新規 | +$113万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1983
プット
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$42.4億
| $133万 | ﹤0.01% |
+19,400
| 新規 | +$130万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1984
APA Corp
APA
$160億
| $133万 | ﹤0.01% |
40,864
+15,098
| +59% | +$56.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1985
コール
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$16.2億
| $132万 | ﹤0.01% |
+31,900
| 新規 | +$134万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1986
Whitehawk Therapeutics
WHWK
$1.81億
| $132万 | ﹤0.01% |
288,117
-262,324
| -48% | -$109万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1987
ONE Gas
OGS
$51.9億
| $132万 | ﹤0.01% |
+17,118
| 新規 | +$142万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1988
プット
Li Auto
LI
$114億
| $132万 | ﹤0.01% |
112,300
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
1989
TriMas Corp
TRS
$13.5億
| $132万 | ﹤0.01% |
29,222
-39,769
| -58% | -$158万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1990
NioCorp Developments
NB
$4.12億
| $131万 | ﹤0.01% |
272,754
+181,156
| +198% | +$99.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1991
Banco de Chile
BCH
$195億
| $131万 | ﹤0.01% |
+32,936
| 新規 | +$125万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1992
Sprout Social
SPT
$6.78億
| $130万 | ﹤0.01% |
+172,692
| 新規 | +$112万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1993
プット
UBS Group
UBS
$1468億
| $130万 | ﹤0.01% |
26,300
+10,400
| +65% | +$47.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1994
Carrier Global
CARR
$445億
| $130万 | ﹤0.01% |
17,711
+5,984
| +51% | +$39.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1995
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
$20.8億
| $130万 | ﹤0.01% |
353,661
+186,613
| +112% | +$62.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1996
コール
BellRing Brands
BRBR
$11.9億
| $129万 | ﹤0.01% |
+100,000
| 新規 | +$121万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1997
Firefly Aerospace
FLY
$43.5億
| $129万 | ﹤0.01% |
+44,007
| 新規 | +$165万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1998
HP
HPQ
$260億
| $129万 | ﹤0.01% |
58,923
+45,221
| +330% | +$100万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1999
プット
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1376億
| $129万 | ﹤0.01% |
2,600
-3,700
| -59% | -$164万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2000
Taysha Gene Therapies
TSHA
$13.7億
| $129万 | ﹤0.01% |
189,332
+106,313
| +128% | +$62.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。