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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
AutoZone
AZO
$525億
| $123万 | ﹤0.01% |
386
-13,096
| -97% | -$4351万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2027
Nuvation Bio
NUVB
$14.1億
| $123万 | ﹤0.01% |
217,124
+154,603
| +247% | +$75.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2028
コール
The GEO Group
GEO
$42.8億
| $123万 | ﹤0.01% |
+41,600
| 新規 | +$94.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2029
プット
Teladoc Health
TDOC
$16億
| $123万 | ﹤0.01% |
144,600
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
2030
コール
Novartis
NVS
$3031億
| $122万 | ﹤0.01% |
+7,800
| 新規 | +$117万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2031
Qfin Holdings
QFIN
$6.46億
| $122万 | ﹤0.01% |
+77,296
| 新規 | +$109万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2032
コール
Lennar Class A
LEN
$199億
| $122万 | ﹤0.01% |
+13,500
| 新規 | +$121万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2033
Aflac
AFL
$631億
| $122万 | ﹤0.01% |
10,392
-84,881
| -89% | -$977万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2034
Trinity Capital Inc
TRIN
$17.5億
| $122万 | ﹤0.01% |
68,011
-174,644
| -72% | -$288万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2035
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
$5.84億
| $122万 | ﹤0.01% |
142,867
+118,185
| +479% | +$99.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2036
OSI Systems
OSIS
$30.3億
| $122万 | ﹤0.01% |
5,558
+1,493
| +37% | +$36.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2037
上場廃止
CBIZ
CBZ
| $121万 | ﹤0.01% |
37,832
-17,039
| -31% | -$53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2038
コール
Synopsys
SNPS
$872億
| $120万 | ﹤0.01% |
2,700
-17,800
| -87% | -$837万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2039
コール
Celestica
CLS
$303億
| $120万 | ﹤0.01% |
+3,300
| 新規 | +$124万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2040
コール
Clorox
CLX
$132億
| $120万 | ﹤0.01% |
+12,600
| 新規 | +$121万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2041
プット
XPeng
XPEV
$89.8億
| $120万 | ﹤0.01% |
90,800
+2,600
| +3% | +$4.12万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2042
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10.7億
| $120万 | ﹤0.01% |
100,279
+17,537
| +21% | +$21.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2043
Omega Healthcare
OHI
$143億
| $119万 | ﹤0.01% |
+24,991
| 新規 | +$116万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2044
プット
Best Buy
BBY
$218億
| $119万 | ﹤0.01% |
15,700
-84,300
| -84% | -$560万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2045
Blue Bird Corp
BLBD
$18.9億
| $119万 | ﹤0.01% |
+15,078
| 新規 | +$102万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2046
Renatus Tactical Acquisition Corp I Unit
RTACU
$1.85億
| $119万 | ﹤0.01% |
108,411
-12,940
| -11% | -$13.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2047
Federal Signal
FSS
$70.4億
| $119万 | ﹤0.01% |
+9,245
| 新規 | +$106万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2048
Axalta
AXTA
$78.3億
| $119万 | ﹤0.01% |
34,683
-1,758,012
| -98% | -$5287万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2049
コール
Webull Corp
BULL
$28億
| $118万 | ﹤0.01% |
181,700
+131,100
| +259% | +$84.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2050
Golub Capital BDC
GBDC
$32.6億
| $118万 | ﹤0.01% |
91,279
+47,799
| +110% | +$62.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。