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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
AutoZone
AZO
US$518억
| US$123만 | ﹤0.01% |
386
-13,096
| -97% | -US$4351만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2027
Nuvation Bio
NUVB
US$14.7억
| US$123만 | ﹤0.01% |
217,124
+154,603
| +247% | +US$75.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2028
콜옵션
The GEO Group
GEO
US$36.6억
| US$123만 | ﹤0.01% |
+41,600
| 신규 | +US$94.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2029
풋옵션
Teladoc Health
TDOC
US$16억
| US$123만 | ﹤0.01% |
144,600
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2030
콜옵션
Novartis
NVS
US$3070억
| US$122만 | ﹤0.01% |
+7,800
| 신규 | +US$117만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2031
Qfin Holdings
QFIN
US$6.78억
| US$122만 | ﹤0.01% |
+77,296
| 신규 | +US$109만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2032
콜옵션
Lennar Class A
LEN
US$211억
| US$122만 | ﹤0.01% |
+13,500
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2033
Aflac
AFL
US$614억
| US$122만 | ﹤0.01% |
10,392
-84,881
| -89% | -US$977만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2034
Trinity Capital Inc
TRIN
US$17.6억
| US$122만 | ﹤0.01% |
68,011
-174,644
| -72% | -US$288만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2035
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$7.9억
| US$122만 | ﹤0.01% |
142,867
+118,185
| +479% | +US$99.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2036
OSI Systems
OSIS
US$30.9억
| US$122만 | ﹤0.01% |
5,558
+1,493
| +37% | +US$36.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
CBZ
2037
상장폐지됨
CBIZ
CBZ
| US$121만 | ﹤0.01% |
37,832
-17,039
| -31% | -US$53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2038
콜옵션
Synopsys
SNPS
US$863억
| US$120만 | ﹤0.01% |
2,700
-17,800
| -87% | -US$837만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2039
콜옵션
Celestica
CLS
US$261억
| US$120만 | ﹤0.01% |
+3,300
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2040
콜옵션
Clorox
CLX
US$121억
| US$120만 | ﹤0.01% |
+12,600
| 신규 | +US$121만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2041
풋옵션
XPeng
XPEV
US$98.1억
| US$120만 | ﹤0.01% |
90,800
+2,600
| +3% | +US$4.12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2042
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$11억
| US$120만 | ﹤0.01% |
100,279
+17,537
| +21% | +US$21.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2043
Omega Healthcare
OHI
US$147억
| US$119만 | ﹤0.01% |
+24,991
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2044
풋옵션
Best Buy
BBY
US$209억
| US$119만 | ﹤0.01% |
15,700
-84,300
| -84% | -US$560만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2045
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.8억
| US$119만 | ﹤0.01% |
+15,078
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2046
Renatus Tactical Acquisition Corp I Unit
RTACU
US$1.85억
| US$119만 | ﹤0.01% |
108,411
-12,940
| -11% | -US$13.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2047
Federal Signal
FSS
US$69.2억
| US$119만 | ﹤0.01% |
+9,245
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2048
Axalta
AXTA
US$78억
| US$119만 | ﹤0.01% |
34,683
-1,758,012
| -98% | -US$5287만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2049
콜옵션
Webull Corp
BULL
US$26.6억
| US$118만 | ﹤0.01% |
181,700
+131,100
| +259% | +US$84.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2050
Golub Capital BDC
GBDC
US$33.1억
| US$118만 | ﹤0.01% |
91,279
+47,799
| +110% | +US$62.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.