에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
EquipmentShare.com Inc
EQPT
US$37.2억
| US$111만 | ﹤0.01% |
56,672
-359,967
| -86% | -US$771만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2077
Copart
CPRT
US$296억
| US$110만 | ﹤0.01% |
39,142
+25,620
| +189% | +US$82.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2078
Vitesse Energy
VTS
US$6.23억
| US$110만 | ﹤0.01% |
69,961
+36,439
| +109% | +US$64.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2079
풋옵션
EOG Resources
EOG
US$763억
| US$110만 | ﹤0.01% |
8,500
-19,700
| -70% | -US$268만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2080
Oruka Therapeutics
ORKA
US$68.1억
| US$110만 | ﹤0.01% |
+11,586
| 신규 | +US$77.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2081
Equillium
EQ
US$1.18억
| US$110만 | ﹤0.01% |
344,409
-1,294,361
| -79% | -US$310만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2082
PRA Group
PRAA
US$4.87억
| US$110만 | ﹤0.01% |
+58,005
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2083
Weis Markets
WMK
US$19.2억
| US$110만 | ﹤0.01% |
14,061
-16,372
| -54% | -US$120만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2084
풋옵션
Plug Power
PLUG
US$20.3억
| US$110만 | ﹤0.01% |
406,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2085
Appian
APPN
US$36.8억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+47,684
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2086
풋옵션
Revolution Medicines
RVMD
US$416억
| US$109만 | ﹤0.01% |
5,800
-44,200
| -88% | -US$646만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2087
Neostellar Capital Corp
NSLR
US$1.52억
| US$109만 | ﹤0.01% |
+86,594
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2088
Exelon
EXC
US$472억
| US$108만 | ﹤0.01% |
23,268
+3,932
| +20% | +US$18.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2089
Martin Marietta Materials
MLM
US$369억
| US$108만 | ﹤0.01% |
1,878
+978
| +109% | +US$58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2090
Northern Trust
NTRS
US$313억
| US$108만 | ﹤0.01% |
6,224
+1,980
| +47% | +US$32.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2091
Carter Bankshares
CARE
US$6.3억
| US$108만 | ﹤0.01% |
31,801
+20,980
| +194% | +US$56.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2092
Surgery Partners
SGRY
US$29.9억
| US$108만 | ﹤0.01% |
+64,377
| 신규 | +US$90.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
FCT
2093
상장폐지됨
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FCT
| US$108만 | ﹤0.01% |
111,522
-100
| -0.1% | -US$967 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
KRSA
2094
Korsana Biosciences, Inc. Common Stock
KRSA
US$14.1억
| US$108만 | ﹤0.01% |
+45,359
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2095
SPS Commerce
SPSC
US$29억
| US$107만 | ﹤0.01% |
18,717
-71,881
| -79% | -US$397만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2096
콜옵션
Cummins
CMI
US$617억
| US$107만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$98.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2097
Ralph Lauren
RL
US$223억
| US$107만 | ﹤0.01% |
2,664
-98,915
| -97% | -US$3682만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2098
풋옵션
Synchrony
SYF
US$240억
| US$106만 | ﹤0.01% |
14,000
+5,200
| +59% | +US$38.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2099
CorVel
CRVL
US$41.9억
| US$106만 | ﹤0.01% |
16,990
-13,222
| -44% | -US$77.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2100
Bank of New York Mellon
BNY
US$994억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+7,340
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.