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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
풋옵션
Twilio
TWLO
US$315억
| US$101만 | ﹤0.01% |
+4,900
| 신규 | +US$86.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2127
콜옵션
XPeng
XPEV
US$86.6억
| US$101만 | ﹤0.01% |
76,300
-15,200
| -17% | -US$24.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2128
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$1.02억
| US$100만 | ﹤0.01% |
542,172
+31,361
| +6% | +US$7.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2129
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.9억
| US$100만 | ﹤0.01% |
40,127
+7,257
| +22% | +US$18.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2130
콜옵션
Coupang
CPNG
US$258억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+57,600
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2131
풋옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$356억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$88.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2132
Symbotic
SYM
US$49.3억
| US$100만 | ﹤0.01% |
22,208
-62,255
| -74% | -US$317만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2133
콜옵션
Lemonade
LMND
US$33.2억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+15,300
| 신규 | +US$89.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2134
StoneX
SNEX
US$63.7억
| US$99.4만 | ﹤0.01% |
12,576
+8,742
| +228% | +US$65.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2135
풋옵션
Southern Copper
SCCO
US$1499억
| US$99.3만 | ﹤0.01% |
+5,768
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2136
Autodesk
ADSK
US$522억
| US$98.9만 | ﹤0.01% |
5,087
+1,888
| +59% | +US$43.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2137
Garmin
GRMN
US$525억
| US$98.4만 | ﹤0.01% |
4,141
+1,281
| +45% | +US$31.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2138
Itaú Unibanco
ITUB
US$786억
| US$98.1만 | ﹤0.01% |
120,120
-72,456
| -38% | -US$60만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2139
콜옵션
Abbott
ABT
US$1838억
| US$98만 | ﹤0.01% |
10,800
-36,000
| -77% | -US$329만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2140
Celldex Therapeutics
CLDX
US$23.6억
| US$97.9만 | ﹤0.01% |
26,313
-58,713
| -69% | -US$190만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2141
풋옵션
Rio Tinto
RIO
US$1332억
| US$97.8만 | ﹤0.01% |
+10,300
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2142
풋옵션
KE Holdings
BEKE
US$194억
| US$97.6만 | ﹤0.01% |
67,200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2143
MidCap Financial Investment
MFIC
US$8.53억
| US$97.6만 | ﹤0.01% |
96,801
+12,024
| +14% | +US$13.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2144
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$14.2억
| US$97.6만 | ﹤0.01% |
+13,576
| 신규 | +US$87.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2145
콜옵션
Zoom
ZM
US$279억
| US$97.5만 | ﹤0.01% |
11,300
-41,700
| -79% | -US$394만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2146
Masco
MAS
US$155억
| US$97.3만 | ﹤0.01% |
+11,960
| 신규 | +US$83.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2147
OceanFirst Financial
OCFC
US$17.7억
| US$97.1만 | ﹤0.01% |
49,735
-21,987
| -31% | -US$41만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2148
콜옵션
Amphenol
APH
US$1956억
| US$97만 | ﹤0.01% |
11,000
-13,200
| -55% | -US$95.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2149
HCI Group
HCI
US$24.6억
| US$96.9만 | ﹤0.01% |
5,530
-9,912
| -64% | -US$156만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2150
Casey's General Stores
CASY
US$251억
| US$96.4만 | ﹤0.01% |
1,213
-39,689
| -97% | -US$3198만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.