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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Galicia Financial Group
GGAL
US$51.9억
| US$106만 | ﹤0.01% |
+21,134
| 신규 | +US$99.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2102
풋옵션
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2103
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$128억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+7,400
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2104
Schneider National
SNDR
US$51.3억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+28,786
| 신규 | +US$93.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2105
Consolidated Edison
ED
US$431억
| US$105만 | ﹤0.01% |
9,492
-486,508
| -98% | -US$5289만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2106
풋옵션
Shake Shack
SHAK
US$28.5억
| US$105만 | ﹤0.01% |
18,700
+9,800
| +110% | +US$73.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2107
풋옵션
Oklo
OKLO
US$47억
| US$105만 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2108
풋옵션
Upstart Holdings
UPST
US$22.4억
| US$105만 | ﹤0.01% |
29,500
-11,300
| -28% | -US$34.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2109
콜옵션
BHP
BHP
US$2012억
| US$104만 | ﹤0.01% |
+12,500
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2110
콜옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$184억
| US$104만 | ﹤0.01% |
22,900
+5,500
| +32% | +US$25.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2111
Wabtec
WAB
US$472억
| US$104만 | ﹤0.01% |
3,849
-105,152
| -96% | -US$2780만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2112
MetLife
MET
US$636억
| US$104만 | ﹤0.01% |
12,261
-3,759
| -23% | -US$30.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2113
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50.4억
| US$104만 | ﹤0.01% |
53,074
+39,070
| +279% | +US$77.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2114
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$40.4억
| US$103만 | ﹤0.01% |
43,125
+4,544
| +12% | +US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2115
Las Vegas Sands
LVS
US$239억
| US$103만 | ﹤0.01% |
22,305
+8,808
| +65% | +US$45.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2116
Agilent Technologies
A
US$493억
| US$103만 | ﹤0.01% |
7,752
-655,191
| -99% | -US$7984만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2117
TechnipFMC
FTI
US$267억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+15,524
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2118
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.26억
| US$103만 | ﹤0.01% |
48,507
-47,310
| -49% | -US$117만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2119
상장폐지됨
KORE Group Holdings
KORE
| US$102만 | ﹤0.01% |
110,765
-1,427
| -1% | -US$1.31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
VACI
2120
상장폐지됨
Viking Acquisition Corp I
VACI
| US$102만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2121
Millrose Properties Inc
MRP
US$42.5억
| US$102만 | ﹤0.01% |
33,915
-248,143
| -88% | -US$718만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2122
Power Solutions International
PSIX
US$10.5억
| US$102만 | ﹤0.01% |
26,201
+17,802
| +212% | +US$97.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2123
CeriBell Inc
CBLL
US$10.2억
| US$102만 | ﹤0.01% |
+52,321
| 신규 | +US$99.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2124
풋옵션
Datadog
DDOG
US$845억
| US$102만 | ﹤0.01% |
3,900
-19,300
| -83% | -US$359만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2125
콜옵션
Alector
ALEC
US$2.47억
| US$101만 | ﹤0.01% |
+503,900
| 신규 | +US$108만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.