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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Axon Enterprise
AXON
US$348억
| US$117만 | ﹤0.01% |
2,091
+750
| +56% | +US$31.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2052
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$41.7억
| US$117만 | ﹤0.01% |
28,545
+19,424
| +213% | +US$70.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2053
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.8억
| US$117만 | ﹤0.01% |
21,716
+4,584
| +27% | +US$23.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2054
풋옵션
BioNTech
BNTX
US$221억
| US$116만 | ﹤0.01% |
12,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2055
풋옵션
Zeta Global
ZETA
US$78.2억
| US$116만 | ﹤0.01% |
+59,100
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2056
풋옵션
Bilibili
BILI
US$52.4억
| US$116만 | ﹤0.01% |
67,900
-2,300
| -3% | -US$4.66만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2057
Sabesp
SBS
US$160억
| US$115만 | ﹤0.01% |
199,798
+39,593
| +25% | +US$24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2058
콜옵션
Best Buy
BBY
US$201억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+15,200
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2059
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$115만 | ﹤0.01% |
4,506
-385,069
| -99% | -US$9146만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2060
Bausch + Lomb
BLCO
US$71.5억
| US$115만 | ﹤0.01% |
69,533
-63,729
| -48% | -US$101만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2061
콜옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$404억
| US$115만 | ﹤0.01% |
+14,200
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
MBGL
2062
Mobility Global Inc
MBGL
US$60.5억
| US$114만 | ﹤0.01% |
+51,891
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2063
풋옵션
Rigetti Computing
RGTI
US$37.5억
| US$114만 | ﹤0.01% |
59,200
+45,800
| +342% | +US$88.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2064
Live Oak Bancshares
LOB
US$16억
| US$114만 | ﹤0.01% |
27,935
+9,406
| +51% | +US$35.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2065
Public Storage
PSA
US$607억
| US$114만 | ﹤0.01% |
3,584
+1,226
| +52% | +US$37.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2066
콜옵션
Opendoor
OPEN
US$17.5억
| US$114만 | ﹤0.01% |
+246,600
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2067
풋옵션
Applied Digital
APLD
US$53.9억
| US$114만 | ﹤0.01% |
30,500
-6,800
| -18% | -US$26.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2068
풋옵션
Gilead Sciences
GILD
US$2117억
| US$114만 | ﹤0.01% |
9,000
-3,200
| -26% | -US$42.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2069
Fulgent Genetics
FLGT
US$5.67억
| US$113만 | ﹤0.01% |
+55,078
| 신규 | +US$93.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2070
Rapid7
RPD
US$11.2억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+138,682
| 신규 | +US$91.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2071
콜옵션
Quanterix
QTRX
US$1.37억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+260,000
| 신규 | +US$84.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2072
Franklin Electric
FELE
US$42.1억
| US$112만 | ﹤0.01% |
10,447
-46,798
| -82% | -US$470만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2073
Microchip Technology
MCHP
US$420억
| US$112만 | ﹤0.01% |
12,276
-1,944,819
| -99% | -US$1.73억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2074
Avalyn Pharma
AVLN
US$11.4억
| US$112만 | ﹤0.01% |
+33,975
| 신규 | +US$98만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2075
풋옵션
Pinterest
PINS
US$111억
| US$111만 | ﹤0.01% |
+53,000
| 신규 | +US$106만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.