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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Axon Enterprise
AXON
$259億
| $117万 | ﹤0.01% |
2,091
+750
| +56% | +$31.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2052
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
$17億
| $117万 | ﹤0.01% |
28,545
+19,424
| +213% | +$70.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2053
TriCo Bancshares
TCBK
$16.6億
| $117万 | ﹤0.01% |
21,716
+4,584
| +27% | +$23.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2054
プット
BioNTech
BNTX
$217億
| $116万 | ﹤0.01% |
12,500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
2055
プット
Zeta Global
ZETA
$94.8億
| $116万 | ﹤0.01% |
+59,100
| 新規 | +$110万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2056
プット
Bilibili
BILI
$55.8億
| $116万 | ﹤0.01% |
67,900
-2,300
| -3% | -$4.66万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2057
Sabesp
SBS
$175億
| $115万 | ﹤0.01% |
199,798
+39,593
| +25% | +$24万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2058
コール
Best Buy
BBY
$221億
| $115万 | ﹤0.01% |
+15,200
| 新規 | +$101万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2059
Expedia Group
EXPE
$306億
| $115万 | ﹤0.01% |
4,506
-385,069
| -99% | -$9146万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2060
Bausch + Lomb
BLCO
$76.3億
| $115万 | ﹤0.01% |
69,533
-63,729
| -48% | -$101万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2061
コール
AngloGold Ashanti
AU
$465億
| $115万 | ﹤0.01% |
+14,200
| 新規 | +$135万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
MBGL
2062
Mobility Global Inc
MBGL
$63.2億
| $114万 | ﹤0.01% |
+51,891
| 新規 | +$114万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2063
プット
Rigetti Computing
RGTI
$37.4億
| $114万 | ﹤0.01% |
59,200
+45,800
| +342% | +$88.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2064
Live Oak Bancshares
LOB
$15.9億
| $114万 | ﹤0.01% |
27,935
+9,406
| +51% | +$35.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2065
Public Storage
PSA
$627億
| $114万 | ﹤0.01% |
3,584
+1,226
| +52% | +$37.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2066
コール
Opendoor
OPEN
$12.7億
| $114万 | ﹤0.01% |
+246,600
| 新規 | +$118万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2067
プット
Applied Digital
APLD
$54.2億
| $114万 | ﹤0.01% |
30,500
-6,800
| -18% | -$26.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2068
プット
Gilead Sciences
GILD
$2106億
| $114万 | ﹤0.01% |
9,000
-3,200
| -26% | -$42.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2069
Fulgent Genetics
FLGT
$7.17億
| $113万 | ﹤0.01% |
+55,078
| 新規 | +$93.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2070
Rapid7
RPD
$10.2億
| $112万 | ﹤0.01% |
+138,682
| 新規 | +$91.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2071
コール
Quanterix
QTRX
$1.47億
| $112万 | ﹤0.01% |
+260,000
| 新規 | +$84.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2072
Franklin Electric
FELE
$43.6億
| $112万 | ﹤0.01% |
10,447
-46,798
| -82% | -$470万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2073
Microchip Technology
MCHP
$338億
| $112万 | ﹤0.01% |
12,276
-1,944,819
| -99% | -$1.73億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2074
Avalyn Pharma
AVLN
$14億
| $112万 | ﹤0.01% |
+33,975
| 新規 | +$98万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2075
プット
Pinterest
PINS
$110億
| $111万 | ﹤0.01% |
+53,000
| 新規 | +$106万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。