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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Galicia Financial Group
GGAL
$48.1億
| $106万 | ﹤0.01% |
+21,134
| 新規 | +$99.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2102
プット
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$209億
| $105万 | ﹤0.01% |
+3,500
| 新規 | +$106万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2103
コール
Charter Communications
CHTR
$151億
| $105万 | ﹤0.01% |
+7,400
| 新規 | +$123万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2104
Schneider National
SNDR
$50.9億
| $105万 | ﹤0.01% |
+28,786
| 新規 | +$93.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2105
Consolidated Edison
ED
$438億
| $105万 | ﹤0.01% |
9,492
-486,508
| -98% | -$5289万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2106
プット
Shake Shack
SHAK
$30.4億
| $105万 | ﹤0.01% |
18,700
+9,800
| +110% | +$73.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2107
プット
Oklo
OKLO
$51.4億
| $105万 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
2108
プット
Upstart Holdings
UPST
$20.6億
| $105万 | ﹤0.01% |
29,500
-11,300
| -28% | -$34.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2109
コール
BHP
BHP
$2084億
| $104万 | ﹤0.01% |
+12,500
| 新規 | +$104万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2110
コール
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$148億
| $104万 | ﹤0.01% |
22,900
+5,500
| +32% | +$25.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2111
Wabtec
WAB
$511億
| $104万 | ﹤0.01% |
3,849
-105,152
| -96% | -$2780万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
2112
MetLife
MET
$643億
| $104万 | ﹤0.01% |
12,261
-3,759
| -23% | -$30.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2113
Sabra Healthcare REIT
SBRA
$54.9億
| $104万 | ﹤0.01% |
53,074
+39,070
| +279% | +$77.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2114
D-Wave Quantum Inc
QBTS
$40.8億
| $103万 | ﹤0.01% |
43,125
+4,544
| +12% | +$10万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2115
Las Vegas Sands
LVS
$261億
| $103万 | ﹤0.01% |
22,305
+8,808
| +65% | +$45.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2116
Agilent Technologies
A
$505億
| $103万 | ﹤0.01% |
7,752
-655,191
| -99% | -$7984万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2117
TechnipFMC
FTI
$255億
| $103万 | ﹤0.01% |
+15,524
| 新規 | +$110万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2118
Nano Nuclear Energy
NNE
$6.45億
| $103万 | ﹤0.01% |
48,507
-47,310
| -49% | -$117万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2119
上場廃止
KORE Group Holdings
KORE
| $102万 | ﹤0.01% |
110,765
-1,427
| -1% | -$1.31万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
VACI
2120
上場廃止
Viking Acquisition Corp I
VACI
| $102万 | ﹤0.01% |
+100,000
| 新規 | +$102万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2121
Millrose Properties Inc
MRP
$42.8億
| $102万 | ﹤0.01% |
33,915
-248,143
| -88% | -$718万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2122
Power Solutions International
PSIX
$8.78億
| $102万 | ﹤0.01% |
26,201
+17,802
| +212% | +$97.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2123
CeriBell Inc
CBLL
$10.7億
| $102万 | ﹤0.01% |
+52,321
| 新規 | +$99.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2124
プット
Datadog
DDOG
$675億
| $102万 | ﹤0.01% |
3,900
-19,300
| -83% | -$359万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2125
コール
Alector
ALEC
$4.05億
| $101万 | ﹤0.01% |
+503,900
| 新規 | +$108万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。