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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
プット
Twilio
TWLO
$328億
| $101万 | ﹤0.01% |
+4,900
| 新規 | +$86.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2127
コール
XPeng
XPEV
$90.6億
| $101万 | ﹤0.01% |
76,300
-15,200
| -17% | -$24.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2128
Black Diamond Therapeutics
BDTX
$8735万
| $100万 | ﹤0.01% |
542,172
+31,361
| +6% | +$7.67万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2129
Star Bulk Carriers
SBLK
$33億
| $100万 | ﹤0.01% |
40,127
+7,257
| +22% | +$18.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2130
コール
Coupang
CPNG
$274億
| $100万 | ﹤0.01% |
+57,600
| 新規 | +$104万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2131
プット
Take-Two Interactive
TTWO
$425億
| $100万 | ﹤0.01% |
+4,000
| 新規 | +$88.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2132
Symbotic
SYM
$46億
| $100万 | ﹤0.01% |
22,208
-62,255
| -74% | -$317万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2133
コール
Lemonade
LMND
$33.5億
| $100万 | ﹤0.01% |
+15,300
| 新規 | +$89.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2134
StoneX
SNEX
$68.9億
| $99.4万 | ﹤0.01% |
12,576
+8,742
| +228% | +$65.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2135
プット
Southern Copper
SCCO
$1435億
| $99.3万 | ﹤0.01% |
+5,830
| 新規 | +$104万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2136
Autodesk
ADSK
$542億
| $98.9万 | ﹤0.01% |
5,087
+1,888
| +59% | +$43.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2137
Garmin
GRMN
$551億
| $98.4万 | ﹤0.01% |
4,141
+1,281
| +45% | +$31.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2138
Itaú Unibanco
ITUB
$812億
| $98.1万 | ﹤0.01% |
120,120
-72,456
| -38% | -$60万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2139
コール
Abbott
ABT
$1858億
| $98万 | ﹤0.01% |
10,800
-36,000
| -77% | -$329万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2140
Celldex Therapeutics
CLDX
$22.4億
| $97.9万 | ﹤0.01% |
26,313
-58,713
| -69% | -$190万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2141
プット
Rio Tinto
RIO
$1355億
| $97.8万 | ﹤0.01% |
+10,300
| 新規 | +$104万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2142
プット
KE Holdings
BEKE
$193億
| $97.6万 | ﹤0.01% |
67,200
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
2143
MidCap Financial Investment
MFIC
$8.39億
| $97.6万 | ﹤0.01% |
96,801
+12,024
| +14% | +$13.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2144
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
$14.3億
| $97.6万 | ﹤0.01% |
+13,576
| 新規 | +$87.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2145
コール
Zoom
ZM
$285億
| $97.5万 | ﹤0.01% |
11,300
-41,700
| -79% | -$394万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2146
Masco
MAS
$163億
| $97.3万 | ﹤0.01% |
+11,960
| 新規 | +$83.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2147
OceanFirst Financial
OCFC
$17.5億
| $97.1万 | ﹤0.01% |
49,735
-21,987
| -31% | -$41万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2148
コール
Amphenol
APH
$1966億
| $97万 | ﹤0.01% |
11,000
-13,200
| -55% | -$95.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2149
HCI Group
HCI
$23.7億
| $96.9万 | ﹤0.01% |
5,530
-9,912
| -64% | -$156万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2150
Casey's General Stores
CASY
$261億
| $96.4万 | ﹤0.01% |
1,213
-39,689
| -97% | -$3198万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。