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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Put
Twilio
TWLO
31,5 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+4.900
| Neu | +868.674 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2127
CALL
XPeng
XPEV
8,66 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.300
-15.200
| -17 % | -241.025 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2128
Black Diamond Therapeutics
BDTX
102 Mio. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
542.172
+31.361
| +6 % | +76.709 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2129
Star Bulk Carriers
SBLK
3,29 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.127
+7.257
| +22 % | +187.659 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2130
CALL
Coupang
CPNG
25,8 Mrd. $
| 1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+57.600
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2131
Put
Take-Two Interactive
TTWO
35,6 Mrd. $
| 999.920 $ | ﹤0,01 % |
+4.000
| Neu | +882.605 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2132
Symbotic
SYM
4,93 Mrd. $
| 998.250 $ | ﹤0,01 % |
22.208
-62.255
| -74 % | -3,17 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2133
CALL
Lemonade
LMND
3,32 Mrd. $
| 995.265 $ | ﹤0,01 % |
+15.300
| Neu | +894.761 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2134
StoneX
SNEX
6,37 Mrd. $
| 993.504 $ | ﹤0,01 % |
12.576
+8.742
| +228 % | +656.002 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2135
Put
Southern Copper
SCCO
150 Mrd. $
| 993.282 $ | ﹤0,01 % |
+5.768
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2136
Autodesk
ADSK
52,2 Mrd. $
| 989.015 $ | ﹤0,01 % |
5.087
+1.888
| +59 % | +431.195 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2137
Garmin
GRMN
52,5 Mrd. $
| 983.653 $ | ﹤0,01 % |
4.141
+1.281
| +45 % | +311.523 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2138
Itaú Unibanco
ITUB
78,6 Mrd. $
| 981.380 $ | ﹤0,01 % |
120.120
-72.456
| -38 % | -600.486 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2139
CALL
Abbott
ABT
184 Mrd. $
| 979.992 $ | ﹤0,01 % |
10.800
-36.000
| -77 % | -3,29 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2140
Celldex Therapeutics
CLDX
2,36 Mrd. $
| 979.107 $ | ﹤0,01 % |
26.313
-58.713
| -69 % | -1,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2141
Put
Rio Tinto
RIO
133 Mrd. $
| 977.779 $ | ﹤0,01 % |
+10.300
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2142
Put
KE Holdings
BEKE
19,4 Mrd. $
| 976.416 $ | ﹤0,01 % |
67.200
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2143
MidCap Financial Investment
MFIC
853 Mio. $
| 975.754 $ | ﹤0,01 % |
96.801
+12.024
| +14 % | +132.122 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2144
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,42 Mrd. $
| 975.571 $ | ﹤0,01 % |
+13.576
| Neu | +878.102 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2145
CALL
Zoom
ZM
27,9 Mrd. $
| 975.303 $ | ﹤0,01 % |
11.300
-41.700
| -79 % | -3,94 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2146
Masco
MAS
15,5 Mrd. $
| 973.185 $ | ﹤0,01 % |
+11.960
| Neu | +834.440 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2147
OceanFirst Financial
OCFC
1,77 Mrd. $
| 971.325 $ | ﹤0,01 % |
49.735
-21.987
| -31 % | -409.941 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2148
CALL
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 969.760 $ | ﹤0,01 % |
11.000
-13.200
| -55 % | -951.502 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2149
HCI Group
HCI
2,46 Mrd. $
| 969.133 $ | ﹤0,01 % |
5.530
-9.912
| -64 % | -1,56 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2150
Casey's General Stores
CASY
25,1 Mrd. $
| 964.080 $ | ﹤0,01 % |
1.213
-39.689
| -97 % | -32 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .