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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
CALL
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
| 963.585 $ | ﹤0,01 % |
5.700
+3.000
| +111 % | +516.415 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2152
Texas Pacific Land
TPL
22,9 Mrd. $
| 960.620 $ | ﹤0,01 % |
2.195
+6
| +0,3 % | +2.433 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2153
Put
GE HealthCare
GEHC
34,6 Mrd. $
| 960.150 $ | ﹤0,01 % |
+15.000
| Neu | +985.922 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2154
Ameriprise Financial
AMP
42,7 Mrd. $
| 957.891 $ | ﹤0,01 % |
2.088
-82.735
| -98 % | -37,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2155
CALL
Cheniere Energy
LNG
67,5 Mrd. $
| 956.040 $ | ﹤0,01 % |
+4.000
| Neu | +996.302 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2156
Magnera Corp
MAGN
420 Mio. $
| 955.393 $ | ﹤0,01 % |
+81.310
| Neu | +891.247 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2157
MSCI
MSCI
45,3 Mrd. $
| 954.308 $ | ﹤0,01 % |
1.704
+1.646
| +2.838 % | +960.383 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2158
Idexx Laboratories
IDXX
43,4 Mrd. $
| 951.803 $ | ﹤0,01 % |
1.808
+500
| +38 % | +280.449 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2159
CALL
Synchrony
SYF
24,5 Mrd. $
| 950.625 $ | ﹤0,01 % |
+12.500
| Neu | +918.096 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2160
Pacific Biosciences
PACB
808 Mio. $
| 948.090 $ | ﹤0,01 % |
564.339
+303.801
| +117 % | +441.696 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2161
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,25 Mrd. $
| 947.625 $ | ﹤0,01 % |
25.096
-84.098
| -77 % | -2,85 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2162
Entravision Communication
EVC
562 Mio. $
| 947.265 $ | ﹤0,01 % |
+72.643
| Neu | +515.075 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2163
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,37 Mrd. $
| 946.476 $ | ﹤0,01 % |
+24.400
| Neu | +912.009 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2164
FLEX LNG
FLNG
1,53 Mrd. $
| 944.107 $ | ﹤0,01 % |
+33.646
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2165
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 939.278 $ | ﹤0,01 % |
+4.310
| Neu | +900.008 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2166
Barings BDC
BBDC
906 Mio. $
| 936.178 $ | ﹤0,01 % |
109.880
+31.128
| +40 % | +267.349 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2167
CALL
SiriusXM
SIRI
9,8 Mrd. $
| 933.464 $ | ﹤0,01 % |
31.600
-184.900
| -85 % | -4,97 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
2168
GE HealthCare
GEHC
34,6 Mrd. $
| 927.953 $ | ﹤0,01 % |
14.497
+7.695
| +113 % | +505.778 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2169
Put
Corning
GLW
106 Mrd. $
| 919.548 $ | ﹤0,01 % |
3.600
-25.900
| -88 % | -4,71 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2170
Put
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 914.664 $ | ﹤0,01 % |
2.300
-10.700
| -82 % | -4,67 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2171
CALL
Klarna Group
KLAR
5,04 Mrd. $
| 910.800 $ | ﹤0,01 % |
+45.000
| Neu | +708.665 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2172
X-Energy Inc
XE
3,14 Mrd. $
| 910.583 $ | ﹤0,01 % |
+49.596
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2173
Oculis Holding
OCS
509 Mio. $
| 909.983 $ | ﹤0,01 % |
+65.608
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2174
Steel Dynamics
STLD
35,7 Mrd. $
| 907.973 $ | ﹤0,01 % |
3.957
-218.319
| -98 % | -51,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2175
Alight
ALIT
236 Mio. $
| 905.415 $ | ﹤0,01 % |
80.841
-96.352
| -54 % | -1,36 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .