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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
WEC Energy
WEC
38,2 Mrd. $
| 862.814 $ | ﹤0,01 % |
7.389
-307.901
| -98 % | -35,1 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2202
Lloyds Banking Group
LYG
71,7 Mrd. $
| 862.718 $ | ﹤0,01 % |
147.979
-600.773
| -80 % | -3,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2203
Put
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
| 858.900 $ | ﹤0,01 % |
+6.000
| Neu | +844.565 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2204
Assured Guaranty
AGO
3,1 Mrd. $
| 857.632 $ | ﹤0,01 % |
+10.699
| Neu | +844.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2205
AAR Corp
AIR
4,03 Mrd. $
| 857.008 $ | ﹤0,01 % |
+5.996
| Neu | +707.932 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2206
Kyverna Therapeutics
KYTX
351 Mio. $
| 855.788 $ | ﹤0,01 % |
96.048
-1.029.273
| -91 % | -9,14 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2207
Put
Agnico Eagle Mines
AEM
83,6 Mrd. $
| 853.215 $ | ﹤0,01 % |
5.500
+4.500
| +450 % | +833.586 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2208
Iron Mountain
IRM
34,7 Mrd. $
| 852.466 $ | ﹤0,01 % |
6.749
-121.943
| -95 % | -14,9 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2209
Put
Elevance Health
ELV
91,1 Mrd. $
| 850.806 $ | ﹤0,01 % |
+2.200
| Neu | +815.885 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2210
Build-A-Bear
BBW
340 Mio. $
| 848.142 $ | ﹤0,01 % |
+27.708
| Neu | +994.146 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2211
Emcor
EME
29,8 Mrd. $
| 846.478 $ | ﹤0,01 % |
1.020
-314
| -24 % | -265.627 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2212
Put
Dow Inc
DOW
25,1 Mrd. $
| 845.424 $ | ﹤0,01 % |
30.900
+2.800
| +10 % | +101.622 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2213
PBF Energy
PBF
9,25 Mrd. $
| 845.352 $ | ﹤0,01 % |
18.571
-198.527
| -91 % | -8,26 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2214
Put
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
| 845.250 $ | ﹤0,01 % |
5.000
-8.700
| -64 % | -1,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2215
Icon
ICLR
15,8 Mrd. $
| 844.057 $ | ﹤0,01 % |
4.859
-131.557
| -96 % | -16,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2216
Stevanato
STVN
5,29 Mrd. $
| 840.165 $ | ﹤0,01 % |
46.495
-281.156
| -86 % | -4,75 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2217
CenterPoint Energy
CNP
28,1 Mrd. $
| 838.962 $ | ﹤0,01 % |
19.050
+9.305
| +95 % | +398.646 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2218
Put
Agilent Technologies
A
49,3 Mrd. $
| 836.829 $ | ﹤0,01 % |
+6.300
| Neu | +767.657 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2219
Biglari Holdings Class A
BH.A
1,21 Mrd. $
| 831.349 $ | ﹤0,01 % |
395
-463
| -54 % | -759.623 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2220
Put
Hewlett Packard
HPE
73,1 Mrd. $
| 830.024 $ | ﹤0,01 % |
+18.400
| Neu | +664.466 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2221
EnerSys
ENS
5,77 Mrd. $
| 829.360 $ | ﹤0,01 % |
3.547
+876
| +33 % | +190.227 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2222
Put
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 827.100 $ | ﹤0,01 % |
+18.000
| Neu | +780.835 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2223
Nicht mehr gelistet
Forte Biosciences
FBRX
| 826.583 $ | ﹤0,01 % |
38.898
+20.181
| +108 % | +478.538 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2224
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
| 826.568 $ | ﹤0,01 % |
7.530
-861
| -10 % | -85.334 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2225
Put
Alcoa
AA
10,3 Mrd. $
| 823.812 $ | ﹤0,01 % |
+15.800
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .