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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Banc of California
BANC
2,89 Mrd. $
| 823.554 $ | ﹤0,01 % |
40.311
-702.538
| -95 % | -13,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2227
Put
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 817.776 $ | ﹤0,01 % |
2.400
-4.800
| -67 % | -1,57 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2228
Put
Bloom Energy
BE
60 Mrd. $
| 817.290 $ | ﹤0,01 % |
2.700
-44.600
| -94 % | -11,4 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2229
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 816.289 $ | ﹤0,01 % |
3.599
-267.082
| -99 % | -59 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2230
Abacus Global Management
ABX
828 Mio. $
| 816.070 $ | ﹤0,01 % |
76.197
+35.448
| +87 % | +323.764 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2231
Virtus Investment Partners
VRTS
783 Mio. $
| 815.511 $ | ﹤0,01 % |
5.683
+3.260
| +135 % | +460.094 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2232
Put
Novartis
NVS
304 Mrd. $
| 814.944 $ | ﹤0,01 % |
+5.200
| Neu | +779.543 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2233
Oshkosh
OSK
8,53 Mrd. $
| 813.904 $ | ﹤0,01 % |
5.303
-16.338
| -75 % | -2,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2234
Angi Inc
ANGI
243 Mio. $
| 812.068 $ | ﹤0,01 % |
136.482
+67.787
| +99 % | +418.212 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2235
CALL
Ulta Beauty
ULTA
27,4 Mrd. $
| 811.764 $ | ﹤0,01 % |
1.800
-23.500
| -93 % | -11,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2236
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
2,32 Mrd. $
| 808.434 $ | ﹤0,01 % |
44.913
+34.912
| +349 % | +560.400 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2237
CALL
Tower Semiconductor
TSEM
18,9 Mrd. $
| 807.984 $ | ﹤0,01 % |
+3.100
| Neu | +742.779 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2238
CALL
VNET Group
VNET
918 Mio. $
| 804.000 $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +907.920 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2239
DuPont de Nemours
DD
18,9 Mrd. $
| 797.841 $ | ﹤0,01 % |
5.881
-690
| -11 % | -97.969 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2240
Omeros
OMER
1,33 Mrd. $
| 794.637 $ | ﹤0,01 % |
83.558
+54.475
| +187 % | +648.193 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2241
Perrigo
PRGO
2,19 Mrd. $
| 793.921 $ | ﹤0,01 % |
76.412
-728.444
| -91 % | -8,02 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2242
Put
Expedia Group
EXPE
34,3 Mrd. $
| 793.228 $ | ﹤0,01 % |
+3.100
| Neu | +736.279 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2243
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 790.669 $ | ﹤0,01 % |
+3.322
| Neu | +726.409 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2244
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 789.838 $ | ﹤0,01 % |
+3.338
| Neu | +766.473 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2245
CALL
Coherent
COHR
41,4 Mrd. $
| 788.940 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +707.440 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2246
Americas Gold and Silver
USAS
971 Mio. $
| 784.204 $ | ﹤0,01 % |
+166.145
| Neu | +958.906 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2247
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
13,7 Mrd. $
| 783.024 $ | ﹤0,01 % |
+3.093
| Neu | +759.951 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2248
Put
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 782.565 $ | ﹤0,01 % |
10.500
+1.000
| +11 % | +76.001 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2249
Astronics
ATRO
2,55 Mrd. $
| 781.396 $ | ﹤0,01 % |
+9.616
| Neu | +656.416 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2250
AdaptHealth
AHCO
775 Mio. $
| 781.177 $ | ﹤0,01 % |
74.969
-80.181
| -52 % | -895.157 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .