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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Banc of California
BANC
$28.3億
| $82.4万 | ﹤0.01% |
40,311
-702,538
| -95% | -$1339万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2227
プット
Chubb
CB
$1436億
| $81.8万 | ﹤0.01% |
2,400
-4,800
| -67% | -$157万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2228
プット
Bloom Energy
BE
$568億
| $81.7万 | ﹤0.01% |
2,700
-44,600
| -94% | -$1143万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2229
Dick's Sporting Goods
DKS
$147億
| $81.6万 | ﹤0.01% |
3,599
-267,082
| -99% | -$5901万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2230
Abacus Global Management
ABX
$8.61億
| $81.6万 | ﹤0.01% |
76,197
+35,448
| +87% | +$32.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2231
Virtus Investment Partners
VRTS
$8.03億
| $81.6万 | ﹤0.01% |
5,683
+3,260
| +135% | +$46万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2232
プット
Novartis
NVS
$3031億
| $81.5万 | ﹤0.01% |
+5,200
| 新規 | +$78万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2233
Oshkosh
OSK
$86.4億
| $81.4万 | ﹤0.01% |
5,303
-16,338
| -75% | -$230万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2234
Angi Inc
ANGI
$2.65億
| $81.2万 | ﹤0.01% |
136,482
+67,787
| +99% | +$41.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2235
コール
Ulta Beauty
ULTA
$282億
| $81.2万 | ﹤0.01% |
1,800
-23,500
| -93% | -$1193万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2236
Grupo Aeromexico SAB de CV
AERO
$25.7億
| $80.8万 | ﹤0.01% |
44,913
+34,912
| +349% | +$56万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2237
コール
Tower Semiconductor
TSEM
$167億
| $80.8万 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新規 | +$74.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2238
コール
VNET Group
VNET
$8.5億
| $80.4万 | ﹤0.01% |
+100,000
| 新規 | +$90.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2239
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $79.8万 | ﹤0.01% |
5,881
-690
| -11% | -$9.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2240
Omeros
OMER
$12.7億
| $79.5万 | ﹤0.01% |
83,558
+54,475
| +187% | +$64.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2241
Perrigo
PRGO
$22.5億
| $79.4万 | ﹤0.01% |
76,412
-728,444
| -91% | -$802万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2242
プット
Expedia Group
EXPE
$306億
| $79.3万 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新規 | +$73.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2243
M&T Bank
MTB
$317億
| $79.1万 | ﹤0.01% |
+3,322
| 新規 | +$72.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2244
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $79万 | ﹤0.01% |
+3,338
| 新規 | +$76.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2245
コール
Coherent
COHR
$430億
| $78.9万 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新規 | +$70.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2246
Americas Gold and Silver
USAS
$8.45億
| $78.4万 | ﹤0.01% |
+166,145
| 新規 | +$95.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2247
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
$141億
| $78.3万 | ﹤0.01% |
+3,093
| 新規 | +$76万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2248
プット
American International
AIG
$430億
| $78.3万 | ﹤0.01% |
10,500
+1,000
| +11% | +$7.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2249
Astronics
ATRO
$25.4億
| $78.1万 | ﹤0.01% |
+9,616
| 新規 | +$65.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2250
AdaptHealth
AHCO
$10.5億
| $78.1万 | ﹤0.01% |
74,969
-80,181
| -52% | -$89.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。