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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
プット
T. Rowe Price
TROW
$232億
| $72.8万 | ﹤0.01% |
+6,400
| 新規 | +$65.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2277
Paychex
PAYX
$412億
| $72.4万 | ﹤0.01% |
7,364
+7,094
| +2,627% | +$67.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2278
TSS Inc
TSSI
$1.7億
| $72.1万 | ﹤0.01% |
+58,613
| 新規 | +$79万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2279
AH Realty Trust
AHRT
$4.71億
| $71.9万 | ﹤0.01% |
101,624
-113,788
| -53% | -$73万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2280
SmartStop Self Storage REIT
SMA
$22.9億
| $71.9万 | ﹤0.01% |
22,112
-2,873
| -11% | -$9.11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2281
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $71.7万 | ﹤0.01% |
6,900
-3,000
| -30% | -$30.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2282
TotalEnergies
TTE
$1990億
| $71.6万 | ﹤0.01% |
+9,212
| 新規 | +$81.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2283
プット
SolarEdge
SEDG
$14.8億
| $71.3万 | ﹤0.01% |
12,200
-1,027,800
| -99% | -$5385万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2284
Pembina Pipeline
PBA
$293億
| $71.1万 | ﹤0.01% |
+15,375
| 新規 | +$71.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2285
Arcus Biosciences
RCUS
$25.1億
| $70.4万 | ﹤0.01% |
+22,845
| 新規 | +$56.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2286
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
$2.85億
| $70.4万 | ﹤0.01% |
65,175
-93,904
| -59% | -$102万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2287
プット
Tower Semiconductor
TSEM
$167億
| $70.4万 | ﹤0.01% |
+2,700
| 新規 | +$64.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2288
Cadre Holdings
CDRE
$14.3億
| $70.2万 | ﹤0.01% |
24,616
-9,400
| -28% | -$28.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2289
SSR Mining
SSRM
$54.2億
| $69.5万 | ﹤0.01% |
+24,600
| 新規 | +$74.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2290
NetApp
NTAP
$356億
| $69.3万 | ﹤0.01% |
4,476
+1,457
| +48% | +$19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2291
Zoetis
ZTS
$341億
| $69.2万 | ﹤0.01% |
9,623
+3,222
| +50% | +$30.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2292
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$58億
| $68.5万 | ﹤0.01% |
+8,900
| 新規 | +$74.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2293
Edison International
EIX
$232億
| $68.2万 | ﹤0.01% |
9,161
+3,317
| +57% | +$23.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2294
ORIX
IX
$369億
| $67.7万 | ﹤0.01% |
+17,805
| 新規 | +$63.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2295
コール
NIO
NIO
$72.7億
| $67.6万 | ﹤0.01% |
133,600
+96,800
| +263% | +$56.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2296
プット
General Dynamics
GD
$982億
| $67.3万 | ﹤0.01% |
+1,900
| 新規 | +$65.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2297
Citizens Financial Group
CFG
$274億
| $67.2万 | ﹤0.01% |
9,593
-2,449,404
| -100% | -$1.58億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2298
コール
Lucid Motors
LCID
$11.7億
| $66.9万 | ﹤0.01% |
+100,000
| 新規 | +$64.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2299
Enovix
ENVX
$3.51億
| $66.8万 | ﹤0.01% |
137,620
-374,645
| -73% | -$199万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2300
プット
Dutch Bros
BROS
$49.5億
| $66.8万 | ﹤0.01% |
9,300
-55,700
| -86% | -$320万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。