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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Opção de venda
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,1 bi
| US$ 728 mil | ﹤0,01% |
+6.400
| Nova | +US$ 655 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2277
Paychex
PAYX
US$ 41 bi
| US$ 724 mil | ﹤0,01% |
7.364
+7.094
| +2.627% | +US$ 671 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2278
TSS Inc
TSSI
US$ 189 mi
| US$ 721 mil | ﹤0,01% |
+58.613
| Nova | +US$ 790 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2279
AH Realty Trust
AHRT
US$ 468 mi
| US$ 719 mil | ﹤0,01% |
101.624
-113.788
| -53% | -US$ 730 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2280
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 2,26 bi
| US$ 719 mil | ﹤0,01% |
22.112
-2.873
| -11% | -US$ 91,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2281
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 717 mil | ﹤0,01% |
6.900
-3.000
| -30% | -US$ 309 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2282
TotalEnergies
TTE
US$ 196 bi
| US$ 716 mil | ﹤0,01% |
+9.212
| Nova | +US$ 815 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2283
Opção de venda
SolarEdge
SEDG
US$ 1,5 bi
| US$ 713 mil | ﹤0,01% |
12.200
-1.027.800
| -99% | -US$ 53,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2284
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,1 bi
| US$ 711 mil | ﹤0,01% |
+15.375
| Nova | +US$ 712 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2285
Arcus Biosciences
RCUS
US$ 2,56 bi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
+22.845
| Nova | +US$ 565 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2286
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 281 mi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
65.175
-93.904
| -59% | -US$ 1,02 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2287
Opção de venda
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 17,9 bi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
+2.700
| Nova | +US$ 647 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2288
Cadre Holdings
CDRE
US$ 1,42 bi
| US$ 702 mil | ﹤0,01% |
24.616
-9.400
| -28% | -US$ 283 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2289
SSR Mining
SSRM
US$ 5,38 bi
| US$ 695 mil | ﹤0,01% |
+24.600
| Nova | +US$ 749 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2290
NetApp
NTAP
US$ 36,5 bi
| US$ 693 mil | ﹤0,01% |
4.476
+1.457
| +48% | +US$ 190 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2291
Zoetis
ZTS
US$ 33,7 bi
| US$ 692 mil | ﹤0,01% |
9.623
+3.222
| +50% | +US$ 303 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2292
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 5,95 bi
| US$ 685 mil | ﹤0,01% |
+8.900
| Nova | +US$ 741 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2293
Edison International
EIX
US$ 23,1 bi
| US$ 682 mil | ﹤0,01% |
9.161
+3.317
| +57% | +US$ 237 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2294
ORIX
IX
US$ 36,6 bi
| US$ 677 mil | ﹤0,01% |
+17.805
| Nova | +US$ 633 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2295
Opção de compra
NIO
NIO
US$ 7,64 bi
| US$ 676 mil | ﹤0,01% |
133.600
+96.800
| +263% | +US$ 564 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2296
Opção de venda
General Dynamics
GD
US$ 98,1 bi
| US$ 673 mil | ﹤0,01% |
+1.900
| Nova | +US$ 651 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2297
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,2 bi
| US$ 672 mil | ﹤0,01% |
9.593
-2.449.404
| -100% | -US$ 158 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2298
Opção de compra
Lucid Motors
LCID
US$ 1,29 bi
| US$ 669 mil | ﹤0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 646 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2299
Enovix
ENVX
US$ 318 mi
| US$ 668 mil | ﹤0,01% |
137.620
-374.645
| -73% | -US$ 1,99 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2300
Opção de venda
Dutch Bros
BROS
US$ 4,65 bi
| US$ 668 mil | ﹤0,01% |
9.300
-55.700
| -86% | -US$ 3,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.