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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Sable Offshore Corp
SOC
US$ 152 mi
| US$ 667 mil | ﹤0,01% |
216.690
+72.848
| +51% | +US$ 927 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2302
Hillman Solutions
HLMN
US$ 1,53 bi
| US$ 667 mil | ﹤0,01% |
78.986
-47.189
| -37% | -US$ 375 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2303
Mizuho Financial
MFG
US$ 125 bi
| US$ 667 mil | ﹤0,01% |
69.582
+43.372
| +165% | +US$ 390 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
PBLS
2304
Parabilis Medicines Inc
PBLS
US$ 3,51 bi
| US$ 664 mil | ﹤0,01% |
+24.264
| Nova | +US$ 670 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2305
Unusual Machines
UMAC
US$ 586 mi
| US$ 664 mil | ﹤0,01% |
29.777
+17.044
| +134% | +US$ 316 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2306
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 664 mil | ﹤0,01% |
12.672
-761.814
| -98% | -US$ 37,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2307
Dave Inc Warrants
DAVEW
US$ 1,73 mi
| US$ 662 mil | ﹤0,01% |
+278.336
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2308
Ingersoll Rand
IR
US$ 32,7 bi
| US$ 662 mil | ﹤0,01% |
8.079
-2.106
| -21% | -US$ 163 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2309
iRhythm Holdings
IRTC
US$ 3,05 bi
| US$ 662 mil | ﹤0,01% |
5.563
-188.866
| -97% | -US$ 22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2310
POSCO
PKX
US$ 15,2 bi
| US$ 660 mil | ﹤0,01% |
+12.846
| Nova | +US$ 880 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2311
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,2 bi
| US$ 658 mil | ﹤0,01% |
+5.790
| Nova | +US$ 592 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2312
VICI Properties
VICI
US$ 27,5 bi
| US$ 658 mil | ﹤0,01% |
24.791
-104.563
| -81% | -US$ 2,93 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2313
Opção de venda
Lemonade
LMND
US$ 3,44 bi
| US$ 657 mil | ﹤0,01% |
+10.100
| Nova | +US$ 591 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2314
Nurix Therapeutics
NRIX
US$ 1,69 bi
| US$ 657 mil | ﹤0,01% |
+27.066
| Nova | +US$ 461 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2315
American Bitcoin Corp
ABTC
US$ 369 mi
| US$ 656 mil | ﹤0,01% |
64.204
+38.607
| +151% | +US$ 591 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2316
Xylem
XYL
US$ 21,6 bi
| US$ 656 mil | ﹤0,01% |
5.547
+1.533
| +38% | +US$ 177 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2317
Opção de compra
Revolution Medicines
RVMD
US$ 37,3 bi
| US$ 655 mil | ﹤0,01% |
3.500
-46.500
| -93% | -US$ 6,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2318
Spruce Biosciences
SPRB
US$ 124 mi
| US$ 655 mil | ﹤0,01% |
12.138
-27.862
| -70% | -US$ 1,56 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2319
PureCycle Technologies Inc Warrant
PCTTW
US$ 1,57 mi
| US$ 654 mil | ﹤0,01% |
251.400
+196.200
| +355% | +US$ 459 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2320
Opção de compra
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,8 bi
| US$ 653 mil | ﹤0,01% |
12.400
-5.500
| -31% | -US$ 380 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2321
Stoke Therapeutics
STOK
US$ 1,75 bi
| US$ 652 mil | ﹤0,01% |
19.939
-3.939
| -16% | -US$ 126 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2322
Equinor
EQNR
US$ 102 bi
| US$ 652 mil | ﹤0,01% |
+20.764
| Nova | +US$ 776 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2323
Cincinnati Financial
CINF
US$ 29,1 bi
| US$ 650 mil | ﹤0,01% |
3.509
+1.180
| +51% | +US$ 196 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2324
Opção de compra
Trip.com Group
TCOM
US$ 27,4 bi
| US$ 649 mil | ﹤0,01% |
16.300
-13.300
| -45% | -US$ 659 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2325
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$ 355 mi
| US$ 645 mil | ﹤0,01% |
+17.197
| Nova | +US$ 610 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.