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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Sable Offshore Corp
SOC
528 Mio. $
| 667.405 $ | ﹤0,01 % |
216.690
+72.848
| +51 % | +927.282 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2302
Hillman Solutions
HLMN
1,52 Mrd. $
| 666.642 $ | ﹤0,01 % |
78.986
-47.189
| -37 % | -375.053 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2303
Mizuho Financial
MFG
117 Mrd. $
| 666.596 $ | ﹤0,01 % |
69.582
+43.372
| +165 % | +389.563 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
PBLS
2304
Parabilis Medicines Inc
PBLS
3,5 Mrd. $
| 664.106 $ | ﹤0,01 % |
+24.264
| Neu | +670.276 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2305
Unusual Machines
UMAC
776 Mio. $
| 664.027 $ | ﹤0,01 % |
29.777
+17.044
| +134 % | +315.600 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2306
Fluor
FLR
6,27 Mrd. $
| 663.886 $ | ﹤0,01 % |
12.672
-761.814
| -98 % | -37,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2307
Dave Inc Warrants
DAVEW
6,87 Mio. $
| 662.440 $ | ﹤0,01 % |
+278.336
| Neu | +244.268 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2308
Ingersoll Rand
IR
30,7 Mrd. $
| 662.397 $ | ﹤0,01 % |
8.079
-2.106
| -21 % | -162.938 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2309
iRhythm Holdings
IRTC
4,07 Mrd. $
| 661.719 $ | ﹤0,01 % |
5.563
-188.866
| -97 % | -22 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2310
POSCO
PKX
15 Mrd. $
| 660.027 $ | ﹤0,01 % |
+12.846
| Neu | +880.316 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2311
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 658.265 $ | ﹤0,01 % |
+5.790
| Neu | +592.171 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2312
VICI Properties
VICI
26,9 Mrd. $
| 658.201 $ | ﹤0,01 % |
24.791
-104.563
| -81 % | -2,93 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2313
Put
Lemonade
LMND
3,32 Mrd. $
| 657.005 $ | ﹤0,01 % |
+10.100
| Neu | +590.659 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2314
Nurix Therapeutics
NRIX
2,93 Mrd. $
| 656.621 $ | ﹤0,01 % |
+27.066
| Neu | +461.053 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
ABTC
2315
American Bitcoin Corp
ABTC
484 Mio. $
| 655.945 $ | ﹤0,01 % |
64.204
+38.607
| +151 % | +590.768 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2316
Xylem
XYL
21,2 Mrd. $
| 655.711 $ | ﹤0,01 % |
5.547
+1.533
| +38 % | +176.961 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2317
CALL
Revolution Medicines
RVMD
41 Mrd. $
| 655.480 $ | ﹤0,01 % |
3.500
-46.500
| -93 % | -6,79 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2318
Spruce Biosciences
SPRB
133 Mio. $
| 655.452 $ | ﹤0,01 % |
12.138
-27.862
| -70 % | -1,56 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2319
PureCycle Technologies Inc Warrant
PCTTW
| 653.640 $ | ﹤0,01 % |
251.400
+196.200
| +355 % | +459.186 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2320
CALL
LyondellBasell Industries
LYB
22,2 Mrd. $
| 652.860 $ | ﹤0,01 % |
12.400
-5.500
| -31 % | -379.569 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2321
Stoke Therapeutics
STOK
1,7 Mrd. $
| 652.404 $ | ﹤0,01 % |
19.939
-3.939
| -16 % | -126.412 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2322
Equinor
EQNR
115 Mrd. $
| 651.990 $ | ﹤0,01 % |
+20.764
| Neu | +775.583 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2323
Cincinnati Financial
CINF
27,8 Mrd. $
| 649.656 $ | ﹤0,01 % |
3.509
+1.180
| +51 % | +195.668 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2324
CALL
Trip.com Group
TCOM
24,9 Mrd. $
| 649.392 $ | ﹤0,01 % |
16.300
-13.300
| -45 % | -659.483 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2325
Chiron Real Estate Inc
XRN
402 Mio. $
| 645.231 $ | ﹤0,01 % |
+17.197
| Neu | +609.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .